有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

(1)【投資状況】

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,661,150,611	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,727,036	△0.16
合計(純資産総額)		1,658,423,575	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,081,241,800	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,019,588	2.48
合計(純資産総額)		2,134,261,388	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。