有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

(1)【投資状況】

		(平成30年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	820,188,879	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,403,478	△0.17
合計(純資産総額)		818,785,401	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成30年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,204,299,030	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,875,989	0.90
合計(純資産総額)		1,215,175,019	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。