有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)

(1)【投資状況】

		(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,477,421,308	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,386,973	△0.16
合計(純資産総額)		1,475,034,335	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,622,179,450	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,869,575	1.99
合計(純資産総額)		1,655,049,025	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。