高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年5月26日-平成21年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,045,772 | 80,678,766 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,693,473 | 1,401,417,488 |
| 未収利息 | 95 | 110 |
| 流動資産合計 | 1,233,739,340 | 1,482,096,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,233,739,340 | 1,482,096,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,367,064 | 12,222,468 |
| 未払受託者報酬 | 54,020 | 59,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,408 | 1,258,501 |
| その他未払費用 | 5,392 | 5,983 |
| 流動負債合計 | 10,560,884 | 13,546,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,560,884 | 13,546,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,784,921 | 1,222,246,832 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 182,393,535 | 246,302,650 |
| （分配準備積立金） | 176,238,777 | 256,728,815 |
| 元本等合計 | 1,223,178,456 | 1,468,549,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,223,178,456 | 1,468,549,482 |
| 負債純資産合計 | 1,233,739,340 | 1,482,096,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
