高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)で絞込み

個別

2017年5月24日: 35億6821万
2017年11月24日 -12.46%: 31億2356万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	当中間会計期間末(平成29年9月30日)
純資産合計	9,135,454
負債純資産合計	10,174,903

②中間損益計算書

2018/02/23 9:19

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成29年11月24日現在)
純資産合計	2,421,809,514
負債純資産合計	2,421,810,556

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/23 9:19

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