剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期(自 平成26年12月6日至 平成27年 6月5日)	第14期(自 平成27年 6月6日至 平成27年12月7日)
当期純利益又は当期純損失(△)		△418,280	294,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,931,467	4,185,912
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		327,275	967,884
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	327,275	967,884
分配金		*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,185,912	3,512,327

2016/02/29 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第18期中間会計期間末(平成27年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△39,597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△39,597
株主資本合計			535,954

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/29 9:22