有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 平成26年12月6日 至 平成27年 6月5日) | 第14期 (自 平成27年 6月6日 至 平成27年12月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 197,231 | 172,881 | |
| 有価証券売買等損益 | △443,544 | 273,154 | |
| その他収益 | 14,610 | 13,777 | |
| 営業収益合計 | △231,703 | 459,812 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,930 | 15,030 | |
| 委託者報酬 | 169,647 | 150,483 | |
| 営業費用合計 | 186,577 | 165,513 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △418,280 | 294,299 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △418,280 | 294,299 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △418,280 | 294,299 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,931,467 | 4,185,912 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 327,275 | 967,884 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 327,275 | 967,884 | |
| 分配金 | *1 - | *1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,185,912 | 3,512,327 | |
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