- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 平成27年 6月6日 至 平成27年12月7日) | 第15期 (自 平成27年12月8日 至 平成28年 6月6日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 172,881 | 127,039 | |
| 有価証券売買等損益 | 273,154 | △548,150 | |
| その他収益 | 13,777 | 12,219 | |
| 営業収益合計 | 459,812 | △408,892 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3 | |
| 受託者報酬 | 15,030 | 10,939 | |
| 委託者報酬 | 150,483 | 109,360 | |
| 営業費用合計 | 165,513 | 120,302 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 294,299 | △529,194 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 294,299 | △529,194 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 294,299 | △529,194 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,185,912 | 3,512,327 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 967,884 | 670,866 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 967,884 | 670,866 | |
| 分配金 | *1 - | *1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,512,327 | 2,312,267 | |
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