有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 平成25年 6月6日 至 平成25年12月5日) | 第11期 (自 平成25年12月6日 至 平成26年 6月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 292,334 | 265,092 | |
| 有価証券売買等損益 | △692,763 | 346,016 | |
| その他収益 | 14,505 | 12,995 | |
| 営業収益合計 | △385,924 | 624,103 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 24,822 | 22,326 | |
| 委託者報酬 | 248,677 | 223,330 | |
| 営業費用合計 | 273,499 | 245,656 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △659,423 | 378,447 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △659,423 | 378,447 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △659,423 | 378,447 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,000,823 | 5,260,255 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,145 | 745,150 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,145 | 745,150 | |
| 分配金 | *1 - | *1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,260,255 | 4,893,552 | |
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