有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
満期時円建て元本100%確保型ファンド/プロテージュ2008-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年6月5日現在) | 第12期 (平成26年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 446,224 | 366,391 | |||
| 社債券 | 94,128,235 | 75,422,628 | |||
| 未収入金 | - | 171,008 | |||
| 未収利息 | 10,976 | 7,602 | |||
| その他未収収益 | - | 13,948 | |||
| 流動資産合計 | 94,585,435 | 75,981,577 | |||
| 資産合計 | 94,585,435 | 75,981,577 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 174,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,309 | 17,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,143 | 172,928 | |||
| 流動負債合計 | 234,452 | 365,129 | |||
| 負債合計 | 234,452 | 365,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 89,457,431 | *1,*2 70,684,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,893,552 | 4,931,467 | |||
| 元本等合計 | 94,350,983 | 75,616,448 | |||
| 純資産合計 | 94,350,983 | 75,616,448 | |||
| 負債純資産合計 | 94,585,435 | 75,981,577 | |||
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