有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
満期時円建て元本100%確保型ファンド/プロテージュ2008-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年6月5日現在) | 第14期 (平成27年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 377,296 | 295,051 | |||
| 社債券 | 69,766,268 | 54,879,792 | |||
| 未収入金 | 520,282 | - | |||
| 未収利息 | 8,128 | 7,110 | |||
| その他未収収益 | - | 13,777 | |||
| 流動資産合計 | 70,671,974 | 55,195,730 | |||
| 資産合計 | 70,671,974 | 55,195,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 521,450 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,044 | 12,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 160,751 | 127,099 | |||
| 流動負債合計 | 698,245 | 139,794 | |||
| 負債合計 | 698,245 | 139,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 65,787,817 | *1,*2 51,543,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,185,912 | 3,512,327 | |||
| 元本等合計 | 69,973,729 | 55,055,936 | |||
| 純資産合計 | 69,973,729 | 55,055,936 | |||
| 負債純資産合計 | 70,671,974 | 55,195,730 | |||
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