有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
満期時円建て元本100%確保型ファンド/プロテージュ2008-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年12月7日現在) | 第15期 (平成28年6月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 295,051 | 262,428 | |||
| 社債券 | 54,879,792 | 42,840,108 | |||
| 未収利息 | 7,110 | 5,616 | |||
| その他未収収益 | 13,777 | - | |||
| 流動資産合計 | 55,195,730 | 43,108,152 | |||
| 資産合計 | 55,195,730 | 43,108,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 12,695 | 9,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,099 | 98,451 | |||
| 流動負債合計 | 139,794 | 108,301 | |||
| 負債合計 | 139,794 | 108,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 51,543,609 | *1,*2 40,687,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,512,327 | 2,312,267 | |||
| 元本等合計 | 55,055,936 | 42,999,851 | |||
| 純資産合計 | 55,055,936 | 42,999,851 | |||
| 負債純資産合計 | 55,195,730 | 43,108,152 | |||
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