ダイヤセレクト日本株オープンの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第35期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
経常利益又は経常損失(△)		16,943,217,834	22,512,097,918
当期純利益又は当期純損失(△)		16,943,217,834	22,512,097,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,820,706,840	1,045,378,416

2026/07/17 9:06

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		2,251		1,627
税引前当期純利益		6,869,851		7,347,358
法人税、住民税及び事業税		1,825,606		2,823,325
法人税等合計		2,056,308		2,152,958
当期純利益		4,813,542		5,194,399

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(自 2024年4月1日

2026/07/17 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、当社が使用しているオフィス等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務である資産除去債務について、直近の契約更改に伴う新たな情報の入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額492,154千円を資産除去債務残高に加算しております。
なお、当該見積りの変更は、当事業年度末に行われたため、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
 

2026/07/17 9:06

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第35期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(915,263,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,324,638,010円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,998,085,058円)及び分配準備積立金(5,053,521,757円)より、分配対象額は36,291,508,163円(1万口当たり11,495.58円)であり、うち1,578,493,814円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,483,584,541円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,983,134,961円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,614,305,859円)及び分配準備積立金(16,551,683,993円)より、分配対象額は91,632,709,354円(1万口当たり16,810.58円)であり、うち2,725,444,404円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">第34期
自 2025年 4月22日

2026/07/17 9:06