有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/21-2026/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第34期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第35期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	17,248,859,850	23,014,993,930
	営業収益合計	17,248,859,850	23,014,993,930
営業費用
	受託者報酬	16,069,149	26,450,946
	委託者報酬	289,244,721	476,116,920
	その他費用	328,146	328,146
	営業費用合計	305,642,016	502,896,012
営業利益又は営業損失(△)		16,943,217,834	22,512,097,918
経常利益又は経常損失(△)		16,943,217,834	22,512,097,918
当期純利益又は当期純損失(△)		16,943,217,834	22,512,097,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,820,706,840	1,045,378,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,802,057,774	34,713,014,349
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,358,362,732	40,022,798,785
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,358,362,732	40,022,798,785
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,991,423,337	4,569,823,282
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,991,423,337	4,569,823,282
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 1,578,493,814	※1 2,725,444,404
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,713,014,349	88,907,264,950