有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/21-2024/04/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第30期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	第31期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,385,612,486	5,538,062,141
	営業収益合計	1,385,612,486	5,538,062,141
営業費用
	受託者報酬	2,413,915	5,394,654
	委託者報酬	43,450,425	97,103,581
	その他費用	322,276	333,555
	営業費用合計	46,186,616	102,831,790
営業利益又は営業損失(△)		1,339,425,870	5,435,230,351
経常利益又は経常損失(△)		1,339,425,870	5,435,230,351
当期純利益又は当期純損失(△)		1,339,425,870	5,435,230,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		87,387,863	367,040,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		582,839,622	3,101,629,391
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,869,682,862	4,722,729,975
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,869,682,862	4,722,729,975
剰余金減少額又は欠損金増加額		132,230,488	677,394,618
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,230,488	677,394,618
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 470,700,612	※1 823,536,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,101,629,391	11,391,618,064