有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/22-2025/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第34期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,418,761,937	17,248,859,850
	営業収益合計	△1,418,761,937	17,248,859,850
営業費用
	受託者報酬	13,041,014	16,069,149
	委託者報酬	234,738,199	289,244,721
	その他費用	328,146	328,146
	営業費用合計	248,107,359	305,642,016
営業利益又は営業損失(△)		△1,666,869,296	16,943,217,834
経常利益又は経常損失(△)		△1,666,869,296	16,943,217,834
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,666,869,296	16,943,217,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		67,899,509	1,820,706,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,180,667,173	17,802,057,774
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,233,710,910	7,358,362,732
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,233,710,910	7,358,362,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,390,061,205	3,991,423,337
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,390,061,205	3,991,423,337
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 1,487,490,299	※1 1,578,493,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,802,057,774	34,713,014,349