有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/22-2025/04/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日	第33期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,769,516,087	△1,418,761,937
	営業収益合計	1,769,516,087	△1,418,761,937
営業費用
	受託者報酬	10,177,615	13,041,014
	委託者報酬	183,197,049	234,738,199
	その他費用	328,146	328,146
	営業費用合計	193,702,810	248,107,359
営業利益又は営業損失(△)		1,575,813,277	△1,666,869,296
経常利益又は経常損失(△)		1,575,813,277	△1,666,869,296
当期純利益又は当期純損失(△)		1,575,813,277	△1,666,869,296
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		64,610,755	67,899,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,391,618,064	18,180,667,173
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,570,617,834	5,233,710,910
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,570,617,834	5,233,710,910
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,008,135,359	2,390,061,205
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,008,135,359	2,390,061,205
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 1,284,635,888	※1 1,487,490,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,180,667,173	17,802,057,774