有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成26年 4月22日至平成26年10月20日	第13期自平成26年10月21日至平成27年 4月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	805,912,265	1,803,453,194
	営業収益合計	805,912,265	1,803,453,194
営業費用
	受託者報酬	2,728,754	2,096,699
	委託者報酬	49,117,518	37,740,582
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	52,170,272	40,161,281
営業利益又は営業損失(△)		753,741,993	1,763,291,913
経常利益又は経常損失(△)		753,741,993	1,763,291,913
当期純利益又は当期純損失(△)		753,741,993	1,763,291,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		362,415,655	370,748,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,675,311	229,514,562
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,755,011	121,733,243
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,755,011	121,733,243
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,381,023	95,036,560
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,381,023	95,036,560
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 232,861,075	※1 766,380,739
期末剰余金又は期末欠損金(△)		229,514,562	882,374,131