有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日	第12期自平成26年 4月22日至平成26年10月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△678,647,467	805,912,265
	営業収益合計	△678,647,467	805,912,265
営業費用
	受託者報酬	3,630,588	2,728,754
	委託者報酬	65,350,507	49,117,518
	その他費用	316,038	324,000
	営業費用合計	69,297,133	52,170,272
営業利益又は営業損失(△)		△747,944,600	753,741,993
経常利益又は経常損失(△)		△747,944,600	753,741,993
当期純利益又は当期純損失(△)		△747,944,600	753,741,993
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		90,959,513	362,415,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,318,722,017	31,675,311
剰余金増加額又は欠損金減少額		218,264,815	57,755,011
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	218,264,815	57,755,011
剰余金減少額又は欠損金増加額		666,407,408	18,381,023
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	666,407,408	18,381,023
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 232,861,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,675,311	229,514,562