有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自平成25年 4月23日至平成25年10月21日	第11期自平成25年10月22日至平成26年 4月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	425,928,727	△678,647,467
	営業収益合計	425,928,727	△678,647,467
営業費用
	受託者報酬	4,797,488	3,630,588
	委託者報酬	86,354,730	65,350,507
	その他費用	315,000	316,038
	営業費用合計	91,467,218	69,297,133
営業利益又は営業損失(△)		334,461,509	△747,944,600
経常利益又は経常損失(△)		334,461,509	△747,944,600
当期純利益又は当期純損失(△)		334,461,509	△747,944,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,968,530	90,959,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		771,005,664	1,318,722,017
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,922,098,297	218,264,815
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,922,098,297	218,264,815
剰余金減少額又は欠損金増加額		850,794,626	666,407,408
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	850,794,626	666,407,408
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 835,080,297	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,318,722,017	31,675,311