剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	第31期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		87,387,863	367,040,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)		582,839,622	3,101,629,391
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,869,682,862	4,722,729,975
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,869,682,862	4,722,729,975
剰余金減少額又は欠損金増加額		132,230,488	677,394,618
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,230,488	677,394,618
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1470,700,612	※1823,536,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,101,629,391	11,391,618,064

2024/07/19 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2024/07/19 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

2024/07/19 9:06

#4 注記表（連結）

[2024年 4月22日現在]1.※1期首元本額4,216,137,997円9,414,012,257円期中追加設定元本額5,977,415,993円8,896,284,644円期中一部解約元本額779,541,733円1,839,564,581円2.※1計算期間末日における受益権の総数9,414,012,257口16,470,732,320口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第30期

2024/07/19 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

2024/07/19 9:06

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年10月20日現在]	[2024年 4月22日現在]
元本	※1	3,408,306,323	5,762,994,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,107,262,014	22,099,576,042

e border="0" width="648">[2023年10月20日現在][2024年 4月22日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン329,200,010934,312,057株式12,241,939,90027,485,578,070未収入金315,586,779306,225,500未収配当金158,550,900287,550,700未収利息―1,686流動資産合計13,045,277,58929,013,668,013資産合計13,045,277,58929,013,668,013負債の部流動負債未払金―152,352,344未払解約金529,709,139998,744,946未払利息113―流動負債合計529,709,2521,151,097,290負債合計529,709,2521,151,097,290純資産の部元本等元本※13,408,306,3235,762,994,681剰余金剰余金又は欠損金(△)9,107,262,01422,099,576,042元本等合計12,515,568,33727,862,570,723純資産合計12,515,568,33727,862,570,723負債純資産合計13,045,277,58929,013,668,013 

2024/07/19 9:06