剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期特定期間自 平成25年12月10日至 平成26年 6月 9日	第12期特定期間自 平成26年 6月10日至 平成26年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	37,588,380	160,342,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△66,611,769,119	△56,248,564,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,349,290,252	12,725,538,448
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,349,290,252	12,725,538,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,111,673,930	6,878,315,409
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,111,673,930	6,878,315,409
分配金	13,741,489,467	11,254,727,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,248,564,588	△55,093,384,688

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月 9日現在	平成26年12月 8日現在
元本	394,701,398	297,329,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,782,207	5,915,146

注記表

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