新光ブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 | 自 2014年12月9日 至 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,838,379,501 | 10,172,606,627 |
| 受取利息 | 969,706 | 1,107,588 |
| 有価証券売買等損益 | -5,832,736,567 | -5,710,642,175 |
| 為替差損益 | 2,469,233,757 | -14,228,210,624 |
| 営業収益合計 | 7,475,846,397 | -9,765,138,584 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,706,999 | 23,719,868 |
| 委託者報酬 | 637,260,789 | 545,556,904 |
| その他費用 | 87,851,971 | 72,486,182 |
| 営業費用合計 | 752,819,759 | 641,762,954 |
| 全事業営業利益 | 6,723,026,638 | -10,406,901,538 |
| 当期経常利益 | 6,723,026,638 | -10,406,901,538 |
| 当年度純利益 | 6,723,026,638 | -10,406,901,538 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 160,342,236 | -133,536,915 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,093,384,688 | -83,109,465,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,725,538,448 | 9,156,574,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,725,538,448 | 9,156,574,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,878,315,409 | 15,281,444,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,878,315,409 | 15,281,444,418 |
| 分配金 | 11,254,727,541 | 11,617,846,472 |
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