新光ブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月8日 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,323,522,388 | 10,164,548,759 |
| 受取利息 | 830,211 | 295,212 |
| 有価証券売買等損益 | -6,212,451,747 | -5,237,780,863 |
| 為替差損益 | -15,001,467,676 | -3,115,307,789 |
| 営業収益合計 | -11,889,566,824 | 1,811,755,319 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 222,397 |
| 受託者報酬 | 19,278,201 | 16,152,294 |
| 委託者報酬 | 443,398,530 | 371,502,601 |
| その他費用 | 66,375,820 | 43,417,583 |
| 営業費用合計 | 529,052,551 | 431,294,875 |
| 全事業営業利益 | -12,418,619,375 | 1,380,460,444 |
| 当期経常利益 | -12,418,619,375 | 1,380,460,444 |
| 四半期純利益 | -12,418,619,375 | 1,380,460,444 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -65,968,036 | 20,636,148 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,573,057,737 | -120,007,466,128 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,798,270,941 | 16,026,896,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,798,270,941 | 16,026,896,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,893,811,807 | 15,789,981,797 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,893,811,807 | 15,789,981,797 |
| 分配金 | 11,015,399,824 | 9,031,147,575 |
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