有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

【提出】: 2014/09/09 15:08
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光ブラジル債券ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年 6月 8日)	99,611,584,323	100,373,529,131	1.3073	1.3173
第2特定期間末	(平成21年12月 8日)	83,033,565,522	83,967,135,280	1.2897	1.3042
第3特定期間末	(平成22年 6月 8日)	146,020,597,104	147,833,643,459	1.1678	1.1823
第4特定期間末	(平成22年12月 8日)	173,244,584,622	175,414,671,985	1.1576	1.1721
第5特定期間末	(平成23年 6月 8日)	130,085,575,104	131,736,504,923	1.1425	1.1570
第6特定期間末	(平成23年12月 8日)	121,931,879,997	123,815,797,129	0.9385	0.9530
第7特定期間末	(平成24年 6月 8日)	143,916,721,692	146,527,755,416	0.7992	0.8137
第8特定期間末	(平成24年12月10日)	180,179,207,879	183,649,328,647	0.7529	0.7674
第9特定期間末	(平成25年 6月10日)	192,412,575,137	195,956,757,796	0.7872	0.8017
第10特定期間末	(平成25年12月 9日)	149,504,379,294	152,097,773,074	0.6918	0.7038
第11特定期間末	(平成26年 6月 9日)	115,451,536,797	117,511,938,013	0.6724	0.6844
	平成25年 6月末日	186,996,274,743	―	0.7712	―
	7月末日	175,262,476,113	―	0.7292	―
	8月末日	164,808,058,729	―	0.6933	―
	9月末日	167,033,833,457	―	0.7107	―
	10月末日	163,262,563,271	―	0.7283	―
	11月末日	153,066,352,368	―	0.7036	―
	12月末日	147,409,763,998	―	0.7082	―
	平成26年 1月末日	134,798,091,159	―	0.6613	―
	2月末日	133,697,200,704	―	0.6766	―
	3月末日	131,393,251,772	―	0.6903	―
	4月末日	124,097,333,377	―	0.6895	―
	5月末日	118,125,293,795	―	0.6827	―
	6月末日	112,339,981,403	―	0.6826	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

開示資料

決算