有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

【提出】: 2015/09/08 9:26
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光ブラジル債券ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年 6月 8日)	99,611,584,323	100,373,529,131	1.3073	1.3173
第2特定期間末	(平成21年12月 8日)	83,033,565,522	83,967,135,280	1.2897	1.3042
第3特定期間末	(平成22年 6月 8日)	146,020,597,104	147,833,643,459	1.1678	1.1823
第4特定期間末	(平成22年12月 8日)	173,244,584,622	175,414,671,985	1.1576	1.1721
第5特定期間末	(平成23年 6月 8日)	130,085,575,104	131,736,504,923	1.1425	1.1570
第6特定期間末	(平成23年12月 8日)	121,931,879,997	123,815,797,129	0.9385	0.9530
第7特定期間末	(平成24年 6月 8日)	143,916,721,692	146,527,755,416	0.7992	0.8137
第8特定期間末	(平成24年12月10日)	180,179,207,879	183,649,328,647	0.7529	0.7674
第9特定期間末	(平成25年 6月10日)	192,412,575,137	195,956,757,796	0.7872	0.8017
第10特定期間末	(平成25年12月 9日)	149,504,379,294	152,097,773,074	0.6918	0.7038
第11特定期間末	(平成26年 6月 9日)	115,451,536,797	117,511,938,013	0.6724	0.6844
第12特定期間末	(平成26年12月 8日)	99,296,060,107	101,148,733,444	0.6432	0.6552
第13特定期間末	(平成27年 6月 8日)	84,506,225,690	86,517,613,986	0.5042	0.5162
	平成26年 6月末日	112,339,981,403	―	0.6826	―
	7月末日	106,558,611,765	―	0.6699	―
	8月末日	105,064,806,874	―	0.6723	―
	9月末日	97,921,302,576	―	0.6384	―
	10月末日	98,156,307,154	―	0.6416	―
	11月末日	100,329,479,019	―	0.6518	―
	12月末日	96,085,115,541	―	0.6123	―
	平成27年 1月末日	97,577,549,094	―	0.6195	―
	2月末日	88,106,662,801	―	0.5528	―
	3月末日	79,393,355,989	―	0.4946	―
	4月末日	85,199,757,757	―	0.5257	―
	5月末日	84,094,854,263	―	0.5065	―
	6月末日	84,766,354,155	―	0.4989	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

開示資料

決算