半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
①【純資産の推移】
| 平成27年2月27日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年2月末日 | 26,393,480 | - | 1.5634 | - | |
| 3月末日 | 28,407,285 | - | 1.5997 | - | |
| 4月末日 | 27,683,154 | - | 1.6104 | - | |
| 5月末日 | 27,986,211 | - | 1.6141 | - | |
| 6月末日 | 28,223,214 | - | 1.6179 | - | |
| 7月末日 | 28,512,071 | - | 1.6286 | - | |
| 8月末日 | 30,588,005 | - | 1.6608 | - | |
| 9月末日 | 32,312,490 | - | 1.6628 | - | |
| 10月末日 | 33,985,115 | - | 1.6620 | - | |
| 11月末日 | 34,055,763 | - | 1.7672 | - | |
| 12月末日 | 33,877,105 | - | 1.7497 | - | |
| 平成27年1月末日 | 32,923,694 | - | 1.6872 | - | |
| 2月末日 | 32,254,111 | - | 1.6925 | - | |
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