有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

①【純資産の推移】

2019年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	71,247,634	71,311,332	1.1185	1.1195
(2010年7月22日)
第3計算期間末	48,987,019	49,026,584	1.2381	1.2391
(2011年7月22日)
第4計算期間末	34,726,877	34,754,696	1.2483	1.2493
(2012年7月23日)
第5計算期間末	28,385,874	28,385,874	1.5054	1.5054
(2013年7月22日)
第6計算期間末	28,341,564	28,341,564	1.6202	1.6202
(2014年7月22日)
第7計算期間末	39,946,917	39,946,917	1.6961	1.6961
(2015年7月22日)
第8計算期間末	22,070,561	22,070,561	1.4869	1.4869
(2016年7月22日)
第9計算期間末	23,685,723	23,685,723	1.5606	1.5606
(2017年7月24日)
第10計算期間末	54,081,460	54,081,460	1.5189	1.5189
(2018年7月23日)
第11計算期間末	56,404,524	56,404,524	1.5379	1.5379
(2019年7月22日)
2018年7月末日	54,030,553	-	1.5150	-
8月末日	56,325,022	-	1.5127	-
9月末日	56,450,347	-	1.5323	-
10月末日	56,160,695	-	1.5152	-
11月末日	57,889,716	-	1.5447	-
12月末日	56,124,942	-	1.5158	-
2019年1月末日	52,699,131	-	1.5101	-
2月末日	53,694,856	-	1.5354	-
3月末日	55,202,135	-	1.5537	-
4月末日	55,202,104	-	1.5519	-
5月末日	55,802,176	-	1.5223	-
6月末日	56,997,648	-	1.5368	-
7月末日	56,665,534	-	1.5415	-