有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 | 48,987,019 | 49,026,584 | 1.2381 | 1.2391 |
| (2011年7月22日) | ||||
| 第4計算期間末 | 34,726,877 | 34,754,696 | 1.2483 | 1.2493 |
| (2012年7月23日) | ||||
| 第5計算期間末 | 28,385,874 | 28,385,874 | 1.5054 | 1.5054 |
| (2013年7月22日) | ||||
| 第6計算期間末 | 28,341,564 | 28,341,564 | 1.6202 | 1.6202 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第7計算期間末 | 39,946,917 | 39,946,917 | 1.6961 | 1.6961 |
| (2015年7月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 22,070,561 | 22,070,561 | 1.4869 | 1.4869 |
| (2016年7月22日) | ||||
| 第9計算期間末 | 23,685,723 | 23,685,723 | 1.5606 | 1.5606 |
| (2017年7月24日) | ||||
| 第10計算期間末 | 54,081,460 | 54,081,460 | 1.5189 | 1.5189 |
| (2018年7月23日) | ||||
| 第11計算期間末 | 56,404,524 | 56,404,524 | 1.5379 | 1.5379 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第12計算期間末 | 32,302,351 | 32,302,351 | 1.6828 | 1.6828 |
| (2020年7月22日) | ||||
| 2019年7月末日 | 56,665,534 | - | 1.5415 | - |
| 8月末日 | 56,917,366 | - | 1.5378 | - |
| 9月末日 | 56,349,016 | - | 1.5522 | - |
| 10月末日 | 57,095,471 | - | 1.5719 | - |
| 11月末日 | 57,146,141 | - | 1.5788 | - |
| 12月末日 | 57,784,038 | - | 1.5877 | - |
| 2020年1月末日 | 58,254,128 | - | 1.5956 | - |
| 2月末日 | 58,538,394 | - | 1.6011 | - |
| 3月末日 | 29,425,712 | - | 1.5911 | - |
| 4月末日 | 29,379,878 | - | 1.5980 | - |
| 5月末日 | 29,987,253 | - | 1.6247 | - |
| 6月末日 | 31,959,775 | - | 1.6565 | - |
| 7月末日 | 32,101,801 | - | 1.6636 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
