SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月30日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,960,331 | 101,820,327 |
| 親投資信託受益証券 | 4,125,197,159 | 4,746,451,818 |
| 未収入金 | － | 81,636,467 |
| 未収利息 | 97 | 170 |
| 流動資産合計 | 4,168,157,587 | 4,929,908,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,168,157,587 | 4,929,908,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,897,394 | 161,367,674 |
| 未払受託者報酬 | 866,739 | 1,454,236 |
| 未払委託者報酬 | 11,123,122 | 18,662,578 |
| その他未払費用 | 72,115 | 121,129 |
| 流動負債合計 | 39,959,370 | 181,605,617 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,959,370 | 181,605,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,424,992,243 | 2,821,566,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,703,205,974 | 1,926,736,181 |
| （分配準備積立金） | － | 355,607,204 |
| 元本等合計 | 4,128,198,217 | 4,748,303,165 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,128,198,217 | 4,748,303,165 |
| 負債純資産合計 | 4,168,157,587 | 4,929,908,782 |
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