SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月28日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,820,327 | 83,723,355 |
| 親投資信託受益証券 | 4,746,451,818 | 6,548,826,215 |
| 未収入金 | 81,636,467 | 12,869,032 |
| 未収利息 | 170 | 145 |
| 流動資産合計 | 4,929,908,782 | 6,645,418,747 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,929,908,782 | 6,645,418,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 161,367,674 | 72,146,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,236 | 1,770,883 |
| 未払委託者報酬 | 18,662,578 | 19,553,192 |
| その他未払費用 | 121,129 | 147,501 |
| 流動負債合計 | 181,605,617 | 93,617,667 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,605,617 | 93,617,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,821,566,984 | 3,502,173,792 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,926,736,181 | 3,049,627,288 |
| （分配準備積立金） | 355,607,204 | 801,151,296 |
| 元本等合計 | 4,748,303,165 | 6,551,801,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,748,303,165 | 6,551,801,080 |
| 負債純資産合計 | 4,929,908,782 | 6,645,418,747 |
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