SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,723,355 | 54,461,014 |
| 親投資信託受益証券 | 6,548,826,215 | 7,156,559,010 |
| 未収入金 | 12,869,032 | 533,449 |
| 未収利息 | 145 | 58 |
| 流動資産合計 | 6,645,418,747 | 7,211,553,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,645,418,747 | 7,211,553,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,146,091 | 30,216,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,883 | 2,151,256 |
| 未払委託者報酬 | 19,553,192 | 21,154,022 |
| その他未払費用 | 147,501 | 179,211 |
| 流動負債合計 | 93,617,667 | 53,701,352 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,617,667 | 53,701,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,502,173,792 | 3,830,431,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,049,627,288 | 3,327,420,197 |
| （分配準備積立金） | 801,151,296 | 662,088,979 |
| 元本等合計 | 6,551,801,080 | 7,157,852,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,551,801,080 | 7,157,852,179 |
| 負債純資産合計 | 6,645,418,747 | 7,211,553,531 |
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