SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,461,014 | 56,057,940 |
| 親投資信託受益証券 | 7,156,559,010 | 7,273,818,821 |
| 未収入金 | 533,449 | － |
| 未収利息 | 58 | 73 |
| 流動資産合計 | 7,211,553,531 | 7,329,876,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,211,553,531 | 7,329,876,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,216,863 | 30,349,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,151,256 | 2,237,468 |
| 未払委託者報酬 | 21,154,022 | 22,001,684 |
| その他未払費用 | 179,211 | 186,392 |
| 流動負債合計 | 53,701,352 | 54,775,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,701,352 | 54,775,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,830,431,982 | 4,775,554,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,327,420,197 | 2,499,546,799 |
| （分配準備積立金） | 662,088,979 | 659,282,086 |
| 元本等合計 | 7,157,852,179 | 7,275,101,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,157,852,179 | 7,275,101,795 |
| 負債純資産合計 | 7,211,553,531 | 7,329,876,834 |
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