SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,057,940 | 63,848,722 |
| 親投資信託受益証券 | 7,273,818,821 | 8,213,805,553 |
| 未収入金 | － | 13,464,646 |
| 未収利息 | 73 | 89 |
| 流動資産合計 | 7,329,876,834 | 8,291,119,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,329,876,834 | 8,291,119,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,349,495 | 49,207,952 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,468 | 2,523,577 |
| 未払委託者報酬 | 22,001,684 | 24,553,641 |
| その他未払費用 | 186,392 | 210,235 |
| 流動負債合計 | 54,775,039 | 76,495,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,775,039 | 76,495,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,775,554,996 | 5,240,027,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,499,546,799 | 2,974,596,382 |
| （分配準備積立金） | 659,282,086 | 648,846,510 |
| 元本等合計 | 7,275,101,795 | 8,214,623,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,275,101,795 | 8,214,623,605 |
| 負債純資産合計 | 7,329,876,834 | 8,291,119,010 |
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