SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月30日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,848,722 | 37,735,953 |
| 親投資信託受益証券 | 8,213,805,553 | 9,255,092,630 |
| 未収入金 | 13,464,646 | 2,043,981 |
| 未収利息 | 89 | 69 |
| 流動資産合計 | 8,291,119,010 | 9,294,872,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,291,119,010 | 9,294,872,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,207,952 | 10,954,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,523,577 | 2,761,606 |
| 未払委託者報酬 | 24,553,641 | 24,854,317 |
| その他未払費用 | 210,235 | 230,062 |
| 流動負債合計 | 76,495,405 | 38,800,763 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,495,405 | 38,800,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,240,027,223 | 5,741,125,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,974,596,382 | 3,514,945,963 |
| （分配準備積立金） | 648,846,510 | 726,886,095 |
| 元本等合計 | 8,214,623,605 | 9,256,071,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,214,623,605 | 9,256,071,870 |
| 負債純資産合計 | 8,291,119,010 | 9,294,872,633 |
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