SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,735,953 | 100,585,437 |
| 親投資信託受益証券 | 9,255,092,630 | 11,894,492,854 |
| 未収入金 | 2,043,981 | 34,876,997 |
| 未収利息 | 69 | 150 |
| 流動資産合計 | 9,294,872,633 | 12,029,955,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,294,872,633 | 12,029,955,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,852,176 |
| 未払解約金 | 10,954,778 | 89,366,151 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,606 | 3,346,176 |
| 未払委託者報酬 | 24,854,317 | 30,115,531 |
| その他未払費用 | 230,062 | 278,788 |
| 流動負債合計 | 38,800,763 | 133,958,822 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,800,763 | 133,958,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,741,125,907 | 5,426,088,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,514,945,963 | 6,469,908,491 |
| （分配準備積立金） | 726,886,095 | 2,635,444,319 |
| 元本等合計 | 9,256,071,870 | 11,895,996,616 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,256,071,870 | 11,895,996,616 |
| 負債純資産合計 | 9,294,872,633 | 12,029,955,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
