SMT新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,585,437 | 95,798,472 |
| 親投資信託受益証券 | 11,894,492,854 | 10,782,430,271 |
| 未収入金 | 34,876,997 | 5,005,691 |
| 未収利息 | 150 | 130 |
| 流動資産合計 | 12,029,955,438 | 10,883,234,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,029,955,438 | 10,883,234,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,852,176 | － |
| 未払解約金 | 89,366,151 | 66,009,839 |
| 未払受託者報酬 | 3,346,176 | 3,401,732 |
| 未払委託者報酬 | 30,115,531 | 30,615,520 |
| その他未払費用 | 278,788 | 283,410 |
| 流動負債合計 | 133,958,822 | 100,310,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 133,958,822 | 100,310,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,426,088,125 | 5,248,967,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,469,908,491 | 5,533,956,777 |
| （分配準備積立金） | 2,635,444,319 | 2,246,717,964 |
| 元本等合計 | 11,895,996,616 | 10,782,924,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,895,996,616 | 10,782,924,063 |
| 負債純資産合計 | 12,029,955,438 | 10,883,234,564 |
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