有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	382,476,288
コール・ローン	58,540,305
株式	25,506,156,186
投資信託受益証券	65,628,761
投資証券	118,407,680
派生商品評価勘定	14,415,539
未収入金	677,364
未収配当金	25,248,913
未収利息	69
差入委託証拠金	124,176,803
流動資産合計	26,295,727,908
資産合計	26,295,727,908
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,945,413
前受金	10,497,926
未払金	5,168
未払解約金	14,511,851
流動負債合計	28,960,358
負債合計	28,960,358
純資産の部
元本等
元本	9,580,672,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,686,095,243
元本等合計	26,266,767,550
純資産合計	26,266,767,550
負債純資産合計	26,295,727,908

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 5月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		9,580,672,307口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7416円
		(1万口当たり純資産額)	(27,416円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 5月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月11日
期首元本額	8,781,040,458円
期中追加設定元本額	1,055,307,194円
期中一部解約元本額	255,675,345円
期末元本額	9,580,672,307円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	5,337,201,832円
世界経済インデックスファンド	826,028,747円
DC新興国株式インデックス・オープン	2,319,563,730円
DC世界経済インデックスファンド	711,329,820円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	23,151,719円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	31,624,762円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	54,670,475円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	181,183,724円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	15,478,743円
新興国株式インデックス・オープン	18,019,223円
SMT インデックスバランス・オープン	62,419,532円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,032,956,087
投資信託受益証券	9,709,931
投資証券	△1,903,038
合計	2,040,762,980

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	574,235,856	-	584,733,782	10,497,926
合計		574,235,856	-	584,733,782	10,497,926

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	81,458,400	-	81,409,600	△48,800
	アメリカドル	81,458,400	-	81,409,600	△48,800
	売建	11,993,000	-	11,972,000	21,000
	アメリカドル	11,993,000	-	11,972,000	21,000
合計		93,451,400	-	93,381,600	△27,800

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	324,147	6.04	1,960,116.90
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	58,400	1.59	92,972.80
	LUKOIL-SPON ADR	26,842	52.40	1,406,520.80
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	4,721	98.60	465,490.60
	ROSNEFT OJSC-GDR	67,208	5.12	344,104.96
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	68,819	7.18	494,464.51
	TATNEFT-SPONSORED REGS GDR	13,624	35.70	486,376.80
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	11.04	186,907.20
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	29,965	20.80	623,272.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	15,540	11.64	180,885.60
	SOUTHERN COPPER CORP	6,956	32.45	225,722.20
	URALKALI-SPON GDR-REG S	13,281	15.21	202,004.01
	DP WORLD LTD	10,914	22.12	241,417.68
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	13,968	56.60	790,588.80
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	52,363	7.17	375,442.71
	CREDICORP LTD	3,177	151.57	481,537.89
	SBERBANK-SPONSORED ADR	154,963	5.90	914,436.66
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	162,413	2.58	419,675.19
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR REG S	38,757	2.00	77,514.00
	MEGAFON-GDR	5,708	17.00	97,036.00
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	30,695	12.35	379,083.25
	ROSTELECOM-SPONSORED ADR	12,444	9.44	117,471.36
	FEDERAL HYDROGENERATING-ADR	85,721	1.23	105,865.43
アメリカドル 小計		1,217,556		10,668,907.35
				(1,277,388,277)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	610,484	15.27	9,322,090.68
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	204,092	48.77	9,953,566.84
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5,915	268.39	1,587,526.85
	MEXICHEM SAB DE CV-*	39,490	44.76	1,767,572.40
	MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	48,200	12.25	590,450.00
	ALFA S.A.B.-A	147,500	31.32	4,619,700.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	65.21	2,445,375.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	11,200	175.42	1,964,704.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	9,900	226.81	2,245,419.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	17,480	110.31	1,928,218.80
	OHL MEXICO SAB DE CV	37,600	25.93	974,968.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	129,690	110.52	14,333,338.80
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	176.12	1,919,708.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,600	45.94	900,424.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	271,980	37.48	10,193,810.40
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	23,075	96.23	2,220,507.25
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER	21,000	123.83	2,600,430.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	101,440	144.68	14,676,339.20
	GRUMA S.A.B.-B	9,800	189.73	1,859,354.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	81,100	41.90	3,398,090.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	35,800	33.31	1,192,498.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	92,600	34.92	3,233,592.00
	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	47,800	17.01	813,078.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	107,300	30.66	3,289,818.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	127,800	90.39	11,551,842.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	116,500	37.56	4,375,740.00
	GENTERA SAB DE CV	77,100	26.65	2,054,715.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	1,704,540	15.77	26,880,595.80
メキシコペソ 小計		4,147,386		142,893,472.02
				(1,130,287,363)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	4,300	27.74	119,282.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	156,400	14.50	2,267,800.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	217,440	13.52	2,939,788.80
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	19,600	71.62	1,403,752.00
	BRADESPAR SA -PREF	6,600	12.35	81,510.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,900	14.84	132,076.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	23,400	8.09	189,306.00
	DURATEX SA	21,672	9.05	196,131.60
	FIBRIA CELULOSE SA	13,900	41.40	575,460.00
	GERDAU SA-PREF	43,200	10.34	446,688.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	8,700	10.05	87,435.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	18,500	15.13	279,905.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	28,079	5.94	166,789.26
	VALE SA	68,000	22.75	1,547,000.00
	VALE SA-PREF A	98,315	18.51	1,819,810.65
	EMBRAER SA	33,400	23.41	781,894.00
	WEG SA	31,440	16.88	530,707.20
	CCR SA	41,500	15.97	662,755.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	13,500	9.02	121,770.00
	LOCALIZA RENT A CAR	10,890	34.91	380,169.90
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	16,100	11.25	181,125.00
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	13,800	18.01	248,538.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	72,684	11.09	806,065.56
	B2W CIA DIGITAL	6,700	26.25	175,875.00
	LOJAS AMERICANAS SA	9,000	13.33	119,970.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	19,347	17.46	337,798.62
	LOJAS RENNER S.A.	5,900	114.00	672,600.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	6,600	97.87	645,942.00
	RAIA DROGASIL SA	12,900	36.43	469,947.00
	AMBEV SA	234,500	19.85	4,654,825.00
	BRF SA	34,700	64.60	2,241,620.00
	JBS SA	30,600	16.52	505,512.00
	M DIAS BRANCO SA	2,100	88.26	185,346.00
	SOUZA CRUZ SA	23,100	26.36	608,916.00
	HYPERMARCAS SA	21,600	21.80	470,880.00
	NATURA COSMETICOS SA	10,700	31.05	332,235.00
	ODONTOPREV S.A.	12,400	11.27	139,748.00
	QUALICORP SA	8,300	24.73	205,259.00
	BANCO BRADESCO S.A.	38,280	29.62	1,133,853.60
	BANCO BRADESCO SA-PREF	130,080	31.75	4,130,040.00
	BANCO DO BRASIL S.A.	47,100	28.00	1,318,800.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	11,500	10.95	125,925.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	140,209	38.25	5,362,994.25
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	189,472	9.71	1,839,773.12
	BM&FBOVESPA SA	85,700	12.51	1,072,107.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	11,400	34.53	393,642.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	37,000	37.29	1,379,730.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	38.81	283,313.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	22,400	16.44	368,256.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,500	54.21	298,155.00
	CIELO SA	45,024	42.14	1,897,311.36
	TOTVS SA	7,300	39.00	284,700.00
	OI SA-PREFERENCE	18,703	5.74	107,355.22
	TELEFONICA BRASIL S.A.	14,600	47.28	690,288.00
	TIM PARTICIPACOES SA	41,200	9.03	372,036.00
	AES TIETE SA-PREF	6,100	18.15	110,715.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	9.86	174,522.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,300	8.11	132,193.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	10,300	21.81	224,643.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	35,892	15.62	560,633.04
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,300	34.64	114,312.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	13,100	19.29	252,699.00
	CPFL ENERGIA SA	15,652	20.23	316,639.96
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	4,700	11.70	54,990.00
TRACTEBEL ENERGIA SA	5,700	36.80	209,760.00
ブラジルレアル 小計		2,390,279		50,941,619.14
				(2,050,400,170)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	23,727	7,127.60	169,116,565.20
	EMPRESAS CMPC SA	56,949	1,736.60	98,897,633.40
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,105	12,912.00	53,003,760.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	14,129	5,666.80	80,066,217.20
	S.A.C.I. FALABELLA	51,520	4,842.30	249,475,296.00
	CENCOSUD SA	67,389	1,616.70	108,947,796.30
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	4,164	6,697.30	27,887,557.20
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	2,023.30	30,778,439.60
	VINA CONCHA Y TORO SA	36,750	1,256.90	46,191,075.00
	BANCO DE CHILE	1,090,173	71.57	78,023,681.61
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	829	30,651.00	25,409,679.00
	BANCO SANTANDER CHILE	2,909,601	33.01	96,045,929.01
	CORPBANCA	8,419,981	7.48	63,015,137.80
	SONDA SA	34,296	1,488.70	51,056,455.20
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	6,094	7,135.30	43,482,518.20
	AES GENER SA	141,749	365.00	51,738,385.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	365.90	59,732,443.20
	COLBUN SA	475,888	179.60	85,469,484.80
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	158,195	960.85	152,001,665.75
	ENERSIS SA	1,030,498	223.10	229,904,103.80
チリペソ 小計		14,704,497		1,800,243,823.27
				(356,448,277)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	242,022	1,940.00	469,522,680.00
	CEMENTOS ARGOS SA	11,757	9,080.00	106,753,560.00
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	6,507	13,140.00	85,501,980.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	17,840.00	316,178,320.00
	GRUPO ARGOS SA-PRF	5,515	17,320.00	95,519,800.00
	ALMACENES EXITO SA	12,753	24,640.00	314,233,920.00
	BANCO DAVIVIENDA SA	5,932	26,700.00	158,384,400.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	25,305	26,760.00	677,161,800.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	130,951	1,225.00	160,414,975.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	4,296	37,700.00	161,959,200.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	9,896	35,560.00	351,901,760.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	4,705	35,200.00	165,616,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	20,793	8,170.00	169,878,810.00
	ISAGEN SA ESP	49,715	3,295.00	163,810,925.00
コロンビアペソ 小計		547,870		3,396,838,130.00
				(172,559,377)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	5,456	22.29	121,614.24
	OPAP SA	18,495	8.60	159,057.00
	FF GROUP	4,474	25.75	115,205.50
	JUMBO SA	13,139	9.01	118,382.39
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	23,354	8.20	191,502.80
ユーロ 小計		64,918		705,761.93
				(94,423,888)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	7,408	63.90	473,371.20
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	61,323	4.70	288,218.10
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	32,009	3.80	121,634.20
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31,657	5.33	168,731.81
	KOC HOLDING AS	24,818	12.05	299,056.90
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	32,617	3.52	114,811.84
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	21.45	210,982.20
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,354	8.97	290,215.38
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	35.15	114,518.70
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	6,750	16.70	112,725.00
	ARCELIK AS	15,358	14.75	226,530.50
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	10,345	49.15	508,456.75
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	22.55	253,236.50
	COCA-COLA ICECEK AS	4,417	43.55	192,360.35
	ULKER BISKUVI SANAYI	9,626	20.05	193,001.30
	AKBANK T.A.S.	110,005	7.89	867,939.45
	TURKIYE GARANTI BANKASI	116,380	8.58	998,540.40
	TURKIYE HALK BANKASI	35,397	13.85	490,248.45
	TURKIYE IS BANKASI-C	72,784	5.90	429,425.60
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	51,943	4.81	249,845.83
	YAPI VE KREDI BANKASI	51,724	4.20	217,240.80
	HACI OMER SABANCI HOLDING	42,702	9.95	424,884.90
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	17,796	7.30	129,910.80
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	37,702	12.20	459,964.40
トルコリラ 小計		829,439		7,835,851.36
				(349,008,819)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	672	5,261.00	3,535,392.00
	02 CZECH REPUBLIC AS	9,799	213.00	2,087,187.00
	CEZ AS	7,854	636.00	4,995,144.00
チェココルナ 小計		18,325		10,617,723.00
				(51,708,311)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	2,292	15,350.00	35,182,200.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,459	4,555.00	38,530,745.00
	OTP BANK NYRT	9,311	5,950.00	55,400,450.00
ハンガリーフォリント 小計		20,062		129,113,395.00
				(57,106,854)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	5,516	30.94	170,665.04
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	17,245	68.00	1,172,660.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	66,076	6.63	438,083.88
	GRUPA AZOTY SA	2,786	85.45	238,063.70
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	5,955	129.90	773,554.50
	SYNTHOS SA	33,750	4.84	163,350.00
	CCC SA	1,281	186.00	238,266.00
	LPP SA	38	7,326.50	278,407.00
	CYFROWY POLSAT SA	11,880	25.55	303,534.00
	EUROCASH SA	5,057	38.24	193,379.68
	ALIOR BANK SA	2,949	91.11	268,683.39
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	112.95	227,029.50
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	7.89	260,504.13
	BANK PEKAO SA	6,497	194.05	1,260,742.85
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,666	381.95	636,328.70
	GETIN NOBLE BANK SA	69,829	1.87	130,580.23
	M BANK SA	817	483.70	395,182.90
	PKO BANK POLSKI SA	42,187	37.70	1,590,449.90
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,671	477.00	1,274,067.00
	ORANGE POLSKA SA	25,734	10.03	258,112.02
	ENEA SA	12,967	16.83	218,234.61
	ENERGA SA	12,891	22.95	295,848.45
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	41,804	20.20	844,440.80
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	57,033	4.85	276,610.05
ポーランドズロチ 小計		461,656		11,906,778.33
				(392,209,278)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	229,000	4.85	1,110,650.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	104,000	14.90	1,549,600.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,299,400	7.06	9,173,764.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	171,000	19.34	3,307,140.00
	CNOOC LTD-R	916,000	12.68	11,614,880.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	162,000	8.90	1,441,800.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,096,000	9.58	10,499,680.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	112,000	7.37	825,440.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	156,000	4.74	739,440.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	58,000	31.25	1,812,500.00
	BBMG CORPORATION - H	69,000	8.96	618,240.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	134,000	8.70	1,165,800.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	134,000	4.88	653,920.00
	FOSUN INTERNATIONAL	93,000	20.95	1,948,350.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	15.88	1,318,040.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	83,000	4.66	386,780.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	6.52	658,520.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	3.91	778,090.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	379,000	2.99	1,133,210.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	8.24	1,021,760.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	23,500	72.00	1,692,000.00
	CHINA CNR CORP LTD-H	85,500	15.86	1,356,030.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	239,000	12.74	3,044,860.00
	CHINA INTL MARINE CO-H	35,600	19.22	684,232.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	109,500	14.30	1,565,850.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	200,000	10.16	2,032,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	100,000	14.00	1,400,000.00
	CITIC LTD	122,000	15.40	1,878,800.00
	CSR CORP LTD-H	140,000	15.00	2,100,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	18.44	645,400.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	7.29	1,224,720.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	15,000	29.80	447,000.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	68,000	7.78	529,040.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	27,200	30.00	816,000.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	39,500	60.40	2,385,800.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	107,000	14.72	1,575,040.00
	AIR CHINA LIMITED-H	64,000	9.14	584,960.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	8.16	881,280.00
	CHINA COSCO HOLDONGS-H	75,500	6.28	474,140.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL-R	55,513	33.50	1,859,685.50
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	220,000	3.89	855,800.00
	COSCO PACIFIC LIMITED-R	56,000	11.60	649,600.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.54	716,720.00
	SINOTRANS LIMITED-H	91,000	5.71	519,610.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	11.62	1,022,560.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	150,000	13.32	1,998,000.00
	BYD CO LTD-H	37,000	47.05	1,740,850.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	47,600	25.19	1,199,044.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	122,000	13.22	1,612,840.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	295,000	4.10	1,209,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	49,750	55.25	2,748,687.50
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	122,246	7.96	973,078.16
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	42,000	18.68	784,560.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	228,000	9.41	2,145,480.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	47,000	22.35	1,050,450.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	32,000	35.75	1,144,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	320,000	3.29	1,052,800.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	593,958	1.96	1,164,157.68
	CHINA RESOURCES ENTERPRISE-R	66,000	23.40	1,544,400.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	87,500	7.47	653,625.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	146,300	4.14	605,682.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	1.59	691,650.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO-R	63,000	41.15	2,592,450.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	90,000	16.62	1,495,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	48.95	979,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	93,600	7.10	664,560.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	329,000	8.40	2,763,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	34,500	98.35	3,393,075.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	108,000	6.69	722,520.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	43,000	24.45	1,051,350.00
SINOPHARM GROUP CO-H	56,000	34.25	1,918,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	51,000	12.70	647,700.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	146,000	7.68	1,121,280.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	26,000	28.05	729,300.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	177,000	4.41	780,570.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	164,000	8.72	1,430,080.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,107,000	4.22	4,671,540.00
BANK OF CHINA LTD-H	4,046,200	5.15	20,837,930.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	417,475	7.61	3,176,984.75
CHINA CITIC BANK-H	410,200	6.78	2,781,156.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,679,620	7.38	27,155,595.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	4.87	1,086,010.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	237,423	22.85	5,425,115.55
CHINA MINSHENG BANKING-H	335,000	11.08	3,711,800.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	139,000	6.41	890,990.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	3,763,515	6.54	24,613,388.10
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	221,000	4.74	1,047,540.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	36,000	27.00	972,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	93,500	12.70	1,187,450.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	60,000	33.20	1,992,000.00
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	7.47	567,720.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	74,400	24.70	1,837,680.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	383,000	37.60	14,400,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	140,200	40.40	5,664,080.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	65,824	31.00	2,040,544.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	34,700	51.80	1,797,460.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	369,000	5.65	2,084,850.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	162,859	17.74	2,889,118.66
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	133,000	110.80	14,736,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	211,040	29.40	6,204,576.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	127,111	26.65	3,387,508.15
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	120,000	3.33	399,600.00
CHINA VANKE CO LTD-H	75,000	19.20	1,440,000.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	267,285	4.14	1,106,559.90
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	295,000	7.42	2,188,900.00
FRANSHION PROPERTIES	220,000	3.13	688,600.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	9.85	677,680.00
LONGFOR PROPERTIES	73,000	13.86	1,011,780.00
NEW WORLD CHINA LAND LTD	170,000	5.36	911,200.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	65,500	18.64	1,220,920.00
SHUI ON LAND LTD	209,278	2.45	512,731.10
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	187,591	6.12	1,148,056.92
SOHO CHINA LTD	113,000	5.75	649,750.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	344,000	1.91	657,040.00
KINGSOFT CORP LTD	40,000	27.25	1,090,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD	264,600	154.00	40,748,400.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	40,000	42.25	1,690,000.00
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	9,300	13.98	130,014.00
LENOVO GROUP LTD	322,000	13.30	4,282,600.00
ZTE CORP-H	40,424	24.50	990,388.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	140,000	11.68	1,635,200.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	130,000	4.26	553,800.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	313,500	108.20	33,920,700.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	718,000	5.54	3,977,720.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	316,000	14.28	4,512,480.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	222,000	6.55	1,454,100.00
CGN POWER CO LTD-H	252,000	4.13	1,040,760.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	84,000	13.24	1,112,160.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	123,000	9.55	1,174,650.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	52,000	24.60	1,279,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	89,400	22.50	2,011,500.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H	158,000	4.47	706,260.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	34,000	54.85	1,864,900.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	104,000	11.06	1,150,240.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	84,000	8.36	702,240.00
HUANENG POWER INTL INC-H	190,000	10.88	2,067,200.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	551,000	2.21	1,217,710.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	650,000	7.28	4,732,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,214,000	0.84	1,019,760.00
香港ドル 小計		37,161,412		408,143,857.57
				(6,301,741,160)
マレーシアリンギット	BUMI ARMADA BERHAD	65,700	1.25	82,125.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	15,300	21.68	331,704.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	161,200	2.77	446,524.00
	LAFARGE MALAYAN BHD	26,100	9.67	252,387.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	134,400	5.86	787,584.00
	DIALOG GROUP BHD	222,968	1.58	352,289.44
	GAMUDA BHD	74,700	5.17	386,199.00
	IJM CORP BHD	57,400	7.10	407,540.00
	SIME DARBY BERHAD	165,542	9.03	1,494,844.26
	AIRASIA BHD	64,800	2.23	144,504.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	6.38	341,929.72
	MISC BHD	56,540	8.58	485,113.20
	UMW HOLDINGS BHD	34,000	10.80	367,200.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	31,318	3.27	102,409.86
	GENTING BHD	116,200	8.86	1,029,532.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	158,400	4.31	682,704.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	42,400	3.16	133,984.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	5,100	66.20	337,620.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	80,300	2.09	167,827.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	9.85	137,900.00
	IOI CORPORATION BHD	121,240	4.20	509,208.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	28,600	22.12	632,632.00
	PPB GROUP BERHAD	20,500	15.20	311,600.00
	IHH HEALTHCARE BHD	115,400	5.92	683,168.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	70,600	4.77	336,762.00
	AMMB HOLDINGS BHD	89,900	6.35	570,865.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	259,587	5.89	1,528,967.43
	HONG LEONG BANK BERHAD	22,580	14.00	316,120.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,700	16.32	223,584.00
	MALAYAN BANKING BHD	259,379	9.29	2,409,630.91
	PUBLIC BANK BHD-LOCAL MKT	148,320	19.28	2,859,609.60
	RHB CAPITAL BHD	33,941	7.82	265,418.62
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	123,060	2.19	269,501.40
	UEM SUNRISE BHD	119,400	1.30	155,220.00
	AXIATA GROUP BERHAD	146,575	6.62	970,326.50
	DIGI.COM BERHAD	152,000	6.01	913,520.00
	MAXIS BHD	90,000	7.02	631,800.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	33,952	7.38	250,565.76
	PETRONAS GAS BHD	31,900	22.78	726,682.00
	TENAGA NATIONAL BHD	176,375	13.98	2,465,722.50
	YTL CORPORATION BERHAD	247,417	1.67	413,186.39
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	122,325	1.59	194,496.75
マレーシアリンギット 小計		4,006,713		26,110,507.34
				(869,218,789)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	79,000	29.00	2,291,000.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	68,700	24.90	1,710,630.00
	IRPC PCL - NVDR	572,800	4.32	2,474,496.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	76,200	118.00	8,991,600.00
	PTT PCL-NVDR	49,100	359.00	17,626,900.00
	THAI OIL PCL-NVDR	48,000	56.25	2,700,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	8,300	22.90	190,070.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	66,734	63.50	4,237,609.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	6,500	548.00	3,562,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO-FOR REG	12,600	546.00	6,879,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	23,100	288.00	6,652,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	367,500	9.00	3,307,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	107,910	31.50	3,399,165.00
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	56,100	39.50	2,215,950.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	231,635	6.80	1,575,118.00
	CP ALL PCL-NVDR	192,200	42.75	8,216,550.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	150,100	22.40	3,362,240.00
	THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	111,200	20.80	2,312,960.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	95,800	20.00	1,916,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,600	188.50	4,825,600.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	20,200	183.50	3,706,700.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	16,200	186.00	3,013,200.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	56,500	209.00	11,808,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	35,000	208.00	7,280,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	129,950	20.10	2,611,995.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	81,100	165.00	13,381,500.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	430,600	2.62	1,128,172.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	74,800	41.25	3,085,500.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,300	90.00	2,907,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	54,900	238.00	13,066,200.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	378,029	11.30	4,271,727.70
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	29,600	86.00	2,545,600.00
タイバーツ 小計		3,688,258		157,253,882.70
				(561,396,361)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	63,950	57.65	3,686,717.50
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	139,100	24.50	3,407,950.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	14.60	5,043,570.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	94,750	70.75	6,703,562.50
	SM INVESTMENTS CORP	5,707	906.00	5,170,542.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	8,510	109.00	927,590.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	25,450	210.00	5,344,500.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	45,910	202.00	9,273,820.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	52,420	101.00	5,294,420.00
	BDO UNIBANK INC	79,961	111.20	8,891,663.20
	METROPOLITAN BANK & TRUST	41,152	93.00	3,827,136.00
	AYALA CORPORATION	10,780	805.00	8,677,900.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	735,700	4.61	3,391,577.00
	AYALA LAND INC	370,000	39.80	14,726,000.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	5.41	3,451,580.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	467,450	19.64	9,180,718.00
	GLOBE TELECOM INC	1,790	2,184.00	3,909,360.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	4,760	2,836.00	13,499,360.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	42.00	3,759,000.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	606,300	8.05	4,880,715.00
フィリピンペソ 小計		3,826,640		123,047,681.20
				(329,767,785)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	800,500	860.00	688,430,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	20,600	14,075.00	289,945,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	43,600	9,650.00	420,740,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	57,100	22,400.00	1,279,040,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	134,700	13,325.00	1,794,877,500.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	67,900	23,925.00	1,624,507,500.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	6,375.00	787,312,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,001,300	7,400.00	7,409,620,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	473,000	1,450.00	685,850,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	175,700	2,295.00	403,231,500.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	292,400	3,100.00	906,440,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	125,000	16,875.00	2,109,375,000.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	20,000	21,200.00	424,000,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	432,100	2,790.00	1,205,559,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	16,900	46,200.00	780,780,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	80,500	13,775.00	1,108,887,500.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	248,900	6,650.00	1,655,185,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	44,000.00	3,920,400,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,253,400	1,845.00	2,312,523,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	682,900	13,775.00	9,406,947,500.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	196,500	4,020.00	789,930,000.00
	BANK MANDIRI	479,398	11,175.00	5,357,272,650.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	471,600	6,650.00	3,136,140,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	553,500	11,650.00	6,448,275,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	160,700	1,805.00	290,063,500.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	1,213,000	1,265.00	1,534,445,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2,451,400	2,860.00	7,011,004,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	133,400	8,850.00	1,180,590,000.00
	XL AXIATA TBK PT	172,500	3,985.00	687,412,500.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	491,600	4,045.00	1,988,522,000.00
インドネシアルピア 小計		12,462,698		67,637,305,650.00
				(622,263,211)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,525	49,550.00	125,113,750.00
	S-OIL CORPORATION	2,397	70,700.00	169,467,900.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,258	114,500.00	373,041,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,389	15,750.00	100,626,750.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	41,350.00	116,813,750.00
	HYOSUNG CORPORATION	1,409	123,000.00	173,307,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	3,335	77,600.00	258,796,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	484	486,500.00	235,466,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	83,900.00	88,178,900.00
	LG CHEM LTD	2,396	268,000.00	642,128,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	186,500.00	89,333,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	838	243,000.00	203,634,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	96,600.00	108,868,200.00
	POSCO	3,321	261,000.00	866,781,000.00
	CHEIL INDUSTRIES INC	760	143,500.00	109,060,000.00
	CJ CORP	822	200,000.00	164,400,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,571	81,200.00	127,565,200.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	7,040.00	58,220,800.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,548	29,850.00	46,207,800.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4,338	17,450.00	75,698,100.00
	DOOSAN CORP	423	122,500.00	51,817,500.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,342	29,750.00	99,424,500.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	8,908	11,700.00	104,223,600.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,398	32,050.00	108,905,900.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	2,602	57,900.00	150,655,800.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	4,097	52,300.00	214,273,100.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,967	138,000.00	271,446,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	778	90,200.00	70,175,600.00
	KCC CORP	326	527,000.00	171,802,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,570	63,700.00	163,709,000.00
	LG CORP	4,522	66,800.00	302,069,600.00
	LS CORP	1,095	52,900.00	57,925,500.00
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	1,153	55,000.00	63,415,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,506	57,400.00	373,444,400.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	7,429	18,200.00	135,207,800.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,324	179,000.00	236,996,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,484	7,590.00	18,853,560.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	941	89,200.00	83,937,200.00
	S-1 CORPORATION	960	81,200.00	77,952,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	952	225,500.00	214,676,000.00
	KOREA EXPRESS CO LTD	324	201,000.00	65,124,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,921	44,400.00	85,292,400.00
	HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	2,165	39,900.00	86,383,500.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	3,331	41,600.00	138,569,600.00
	HYUNDAI MOBIS	3,656	237,500.00	868,300,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	7,976	173,000.00	1,379,848,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,041	116,000.00	236,756,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,250	115,000.00	143,750,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	685	154,000.00	105,490,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	14,008	52,100.00	729,816,800.00
	COWAY CO.,LTD.	3,051	89,500.00	273,064,500.00
	HANSSEM CO LTD	615	195,000.00	119,925,000.00
	LG ELECTRONICS INC	5,209	58,400.00	304,205,600.00
	KANGWON LAND INC	4,966	36,800.00	182,748,800.00
	PARADISE CO LTD	1,876	26,300.00	49,338,800.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	21,450.00	108,751,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,550	109,000.00	168,950,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	590	143,500.00	84,665,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	451	260,000.00	117,260,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	417	208,500.00	86,944,500.00
	EMART	1,193	232,000.00	276,776,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	324	443,500.00	143,694,000.00
	HITE JINRO CO LTD	1,710	22,650.00	38,731,500.00
	KT&G CORP	5,348	96,500.00	516,082,000.00
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	45	1,850,000.00	83,250,000.00
ORION CORP	206	1,268,000.00	261,208,000.00
AMOREPACIFIC CORP	1,640	376,500.00	617,460,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	511	805,000.00	411,355,000.00
PACIFIC CORP	1,170	154,000.00	180,180,000.00
CELLTRION INC	3,482	83,500.00	290,747,000.00
YUHAN CORPORATION	545	261,000.00	142,245,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	8,406	16,000.00	134,496,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	5,719	12,000.00	68,628,000.00
HANA FINANCIAL GROUP	16,100	31,500.00	507,150,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18,046	14,900.00	268,885,400.00
KB FINANCIAL GROUP INC	20,098	40,800.00	819,998,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	21,555	43,950.00	947,342,250.00
WOORI BANK	13,555	10,650.00	144,360,750.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD	6,990	15,150.00	105,898,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,255	65,100.00	146,800,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,583	55,800.00	88,331,400.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	4,873	13,650.00	66,516,450.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	42,200.00	80,137,800.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2,909	59,000.00	171,631,000.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	1,632	52,700.00	86,006,400.00
HANWHA LIFE INSURANCE	12,220	7,800.00	95,316,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,104	28,150.00	59,227,600.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,617	287,500.00	464,887,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	3,048	105,500.00	321,564,000.00
DAUM KAKAO CORP	1,215	104,200.00	126,603,000.00
NAVER CORP	1,404	609,000.00	855,036,000.00
NCSOFT CORPORATION	851	207,000.00	176,157,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	1,530	252,500.00	386,325,000.00
SK C&C CO LTD	869	244,500.00	212,470,500.00
LG DISPLAY CO LTD	11,677	29,950.00	349,726,150.00
LG INNOTEK CO LTD	857	99,600.00	85,357,200.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,895	63,200.00	182,964,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,654	1,338,000.00	7,565,052,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,090	1,032,000.00	1,124,880,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	2,943	118,500.00	348,745,500.00
KT CORP	3,800	30,750.00	116,850,000.00
LG UPLUS CORP	12,570	9,800.00	123,186,000.00
SK TELECOM	515	256,500.00	132,097,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	13,932	45,800.00	638,085,600.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	49,950.00	71,528,400.00
SK HYNIX INC	30,024	45,950.00	1,379,602,800.00
韓国ウォン 小計		420,113		33,852,374,810.00
				(3,730,531,704)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	68,240	79.50	5,425,080.00
	ASIA CEMENT CORP	79,176	38.55	3,052,234.80
	CHINA STEEL	648,261	25.50	16,530,655.50
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	169,061	76.80	12,983,884.80
	FORMOSA PLASTICS CORP	217,824	78.60	17,120,966.40
	NAN YA PLASTICS CORP	240,752	75.30	18,128,625.60
	TAIWAN CEMENT	195,929	42.55	8,336,778.95
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	34,000	56.00	1,904,000.00
	CTCI CORP	17,000	52.30	889,100.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	122,577	33.80	4,143,102.60
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,150	229.00	2,782,350.00
	TAIWAN GLASS IND CORP	65,486	21.00	1,375,206.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	111,000	30.40	3,374,400.00
	WALSIN LIHWA CORP	199,000	9.07	1,804,930.00
	CHINA AIRLINES LTD	140,203	14.75	2,067,994.25
	EVA AIRWAYS CORP	133,085	21.50	2,861,327.50
	EVERGREEN MARINE	106,499	20.30	2,161,929.70
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	32,000	46.15	1,476,800.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,900	14.95	2,151,305.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	85,061	71.20	6,056,343.20
	CHINA MOTOR CORP	51,000	25.70	1,310,700.00
	YULON MOTOR COMPANY	51,000	40.45	2,062,950.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,440	421.50	4,821,960.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	36.55	1,462,000.00
	GIANT MANUFACTURING	13,464	267.00	3,594,888.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	11,550	229.00	2,644,950.00
	POU CHEN	108,780	44.15	4,802,637.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	36,847	74.90	2,759,840.30
	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	3,220	328.00	1,056,160.00
	FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	50,624	24.85	1,258,006.40
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	14,000	513.00	7,182,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	33,544	225.00	7,547,400.00
	STANDARD FOODS CORP	28,159	75.10	2,114,740.90
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	233,073	50.00	11,653,650.00
	SCINOPHARM TAIWAN LTD	12,563	48.10	604,280.30
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	216,009	18.30	3,952,964.70
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	865,780	12.20	10,562,516.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	684,001	22.85	15,629,422.85
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	285,868	20.50	5,860,294.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	435,715	19.20	8,365,728.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	262,792	18.75	4,927,350.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	503,557	27.20	13,696,750.40
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	411,302	13.85	5,696,532.70
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	343,566	13.55	4,655,319.30
	TAIWAN BUSINESS BANK	30,276	9.93	300,640.68
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	400,324	16.35	6,545,297.40
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	35,990	81.60	2,936,784.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	333,082	66.40	22,116,644.80
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	412,067	17.45	7,190,569.15
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	400,951	54.50	21,851,829.50
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	118,153	32.00	3,780,896.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	360,070	9.78	3,521,484.60
	FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	10,000	37.50	375,000.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	32,400	78.90	2,556,360.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,445	53.30	2,475,518.50
	ACER INC	93,803	19.30	1,810,397.90
	ADVANTECH CO LTD	18,548	245.50	4,553,534.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	38,092	316.50	12,056,118.00
	AU OPTRONICS CORP	396,090	15.20	6,020,568.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	34,700	339.00	11,763,300.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,225	89.70	2,531,782.50
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	375,000	16.40	6,150,000.00
	CLEVO COMPANY	38,008	47.35	1,799,678.80
	COMPAL ELECTRONICS	241,760	28.10	6,793,456.00
DELTA ELECTRONICS INC	90,520	184.00	16,655,680.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	48,869	88.70	4,334,680.30
HON HAI PRECISION INDUSTRY	653,314	92.70	60,562,207.80
HTC CORPORATION	37,430	119.00	4,454,170.00
INVENTEC CO LTD	136,511	21.35	2,914,509.85
LARGAN PRECISION CO LTD	5,040	3,120.00	15,724,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	100,204	38.65	3,872,884.60
PEGATRON CORP	73,474	90.00	6,612,660.00
QUANTA COMPUTER INC	156,270	77.50	12,110,925.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	17,354	151.00	2,620,454.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	74,381	42.50	3,161,192.50
TPK HOLDING CO LTD	16,969	203.00	3,444,707.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	30,000	17.60	528,000.00
WISTRON CORP	114,915	25.20	2,895,858.00
WPG HOLDINGS CO LTD	81,187	39.40	3,198,767.80
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	103.00	2,257,966.00
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	23,000	12.85	295,550.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	205,315	98.90	20,305,653.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	67,000	72.70	4,870,900.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	88,200	108.50	9,569,700.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	342,739	43.15	14,789,187.85
EPISTAR CORP	57,000	47.45	2,704,650.00
HERMES MICROVISION INC	2,000	2,130.00	4,260,000.00
INOTERA MEMORIES INC	93,000	32.45	3,017,850.00
KINSUS INTERCONNECT TECH	3,000	89.50	268,500.00
MEDIATEK INC	73,804	376.50	27,787,206.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	23,045	151.50	3,491,317.50
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	276.50	3,207,123.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC	11,770	61.50	723,855.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	26,157	108.00	2,824,956.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	27,944	91.40	2,554,081.60
SILICONWARE PRECISION INDS	157,000	48.80	7,661,600.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,259,389	146.50	184,500,488.50
TRANSCEND INFORMATION INC	9,445	119.50	1,128,677.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP	551,000	13.85	7,631,350.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	54,000	46.70	2,521,800.00
新台湾ドル 小計		15,717,809		819,443,824.78
				(3,195,830,916)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	11,099	748.05	8,302,606.95
	CAIRN INDIA LTD	22,150	206.20	4,567,330.00
	COAL INDIA LTD	41,924	363.70	15,247,758.80
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	45,947	315.50	14,496,278.50
	OIL INDIA LTD	7,461	472.80	3,527,560.80
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	66,362	889.70	59,042,271.40
	ACC LTD	1,768	1,448.50	2,560,948.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	233.20	8,671,542.00
	ASIAN PAINTS LTD	12,841	759.40	9,751,455.40
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	44,425	138.95	6,172,853.75
	JINDAL STEEL & POWER LTD	25,076	133.65	3,351,407.40
	JSW STEEL LTD	4,348	890.25	3,870,807.00
	TATA STEEL LTD	11,092	366.70	4,067,436.40
	ULTRATECH CEMENT LTD	2,375	2,698.00	6,407,750.00
	VEDANTA LTD	72,716	217.95	15,848,452.20
	ADANI ENTERPRISES LTD	7,547	684.15	5,163,280.05
	ADITYA BIRLA NUVO LTD	2,306	1,871.45	4,315,563.70
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,997	231.35	7,865,205.95
	LARSEN & TOUBRO LTD	16,488	1,601.25	26,401,410.00
	SIEMENS INDIA LTD	5,358	1,303.00	6,981,474.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	26,078	335.10	8,738,737.80
	BAJAJ AUTO LTD	3,879	2,123.05	8,235,310.95
	BOSCH LTD	286	21,608.75	6,180,102.50
	HERO MOTOCORP LTD	3,249	2,300.65	7,474,811.85
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	15,100	1,180.35	17,823,285.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	10,995	485.70	5,340,271.50
	TATA MOTORS LTD	39,484	513.70	20,282,930.80
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	25,219	309.45	7,804,019.55
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	529	6,398.90	3,385,018.10
	ITC LTD	117,596	328.00	38,571,488.00
	NESTLE INDIA LIMITED	1,289	6,796.30	8,760,430.70
	UNITED BREWERIES LTD	4,195	926.30	3,885,828.50
	UNITED SPIRITS LTD	2,492	3,331.35	8,301,724.20
	DABUR INDIA LTD	30,963	260.85	8,076,698.55
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	5,799	1,081.40	6,271,038.60
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	37,475	895.20	33,547,620.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	4,144	1,185.95	4,914,576.80
	AUROBINDO PHARMA LTD	6,635	1,284.85	8,524,979.75
	CIPLA LTD	19,928	654.70	13,046,861.60
	DIVI'S LABORATORIES LTD	2,694	1,722.70	4,640,953.80
	DR. REDDY'S LABORATORIES	6,281	3,350.45	21,044,176.45
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	3,535	978.70	3,459,704.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	41,106	940.25	38,649,916.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	74,891	1,185.35	88,772,046.85
	ICICI BANK LTD	49,530	317.00	15,701,010.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	14,381	414.75	5,964,519.75
	STATE BANK OF INDIA	73,860	261.95	19,347,627.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	16,218	269.80	4,375,616.40
	POWER FINANCE CORPORATION	19,274	256.45	4,942,817.30
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	17,924	296.20	5,309,088.80
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7,654	790.05	6,047,042.70
	HCL TECHNOLOGIES LTD	26,230	925.50	24,275,865.00
	INFOSYS LTD	47,590	1,957.95	93,178,840.50
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	23,616	2,527.25	59,683,536.00
	TECH MAHINDRA LTD	9,596	621.40	5,962,954.40
	WIPRO LTD	35,599	540.50	19,241,259.50
	BHARTI AIRTEL LTD	26,488	397.95	10,540,899.60
	IDEA CELLULAR LTD	59,982	170.00	10,196,940.00
	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	53,477	62.60	3,347,660.20
	GAIL INDIA LTD	17,833	369.10	6,582,160.30
	NTPC LTD	97,417	142.00	13,833,214.00
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	7,423	404.45	3,002,232.35
	TATA POWER CO LTD	38,219	73.20	2,797,630.80
インドルピー 小計		1,598,618		906,676,839.75
				(1,713,619,227)
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	5,541	147.70	818,405.70
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	2,885	55.90	161,271.50
	DOHA BANK QSC	2,020	54.80	110,696.00
	MASRAF AL RAYAN	26,948	48.40	1,304,283.20
	QATAR ISLAMIC BANK	5,887	104.90	617,546.30
	QATAR NATIONAL BANK	8,038	199.00	1,599,562.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,826	50.10	191,682.60
	OOREDOO QSC	7,280	101.00	735,280.00
	VODAFONE QATAR	19,530	17.50	341,775.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,591	216.60	344,610.60
カタールリアル 小計		83,546		6,225,112.90
				(205,117,470)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	4,692	97.17	455,921.64
	SASOL LTD	28,083	462.53	12,989,229.99
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	5,864	110.91	650,376.24
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3,192	330.09	1,053,647.28
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	18,220	133.32	2,429,090.40
	ASSORE LTD	1,860	111.50	207,390.00
	GOLD FIELDS LTD	42,564	43.86	1,866,857.04
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	28,016	65.42	1,832,806.72
	KUMBA IRON ORE LTD	3,983	161.55	643,453.65
	NAMPAK LTD	36,108	41.78	1,508,592.24
	PPC LIMITED	18,299	16.72	305,959.28
	SAPPI LIMITED	32,518	47.56	1,546,556.08
	BARLOWORLD LTD	12,333	98.13	1,210,237.29
	BIDVEST GROUP LTD	16,598	311.96	5,177,912.08
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	112,916	76.15	8,598,553.40
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	25,358	27.48	696,837.84
	NASPERS LTD-N SHS	20,328	1,785.74	36,300,522.72
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	8,083	193.85	1,566,889.55
	MR PRICE GROUP LTD	13,092	246.01	3,220,762.92
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	10,886	175.10	1,906,138.60
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	23,238	88.94	2,066,787.72
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	49,258	90.88	4,476,567.04
	MASSMART HOLDINGS LTD	8,389	150.32	1,261,034.48
	PICK N PAY STORES LTD	18,180	55.49	1,008,808.20
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	25,002	165.70	4,142,831.40
	SPAR GROUP LIMITED/THE	7,827	193.00	1,510,611.00
	TIGER BRANDS LTD	8,940	308.53	2,758,258.20
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	44,372	40.40	1,792,628.80
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	24,213	118.76	2,875,535.88
	NETCARE LTD	38,762	40.60	1,573,737.20
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	17,506	356.05	6,233,011.30
	BARCLAYS AFRICA GROUP	15,144	186.22	2,820,115.68
	NEDBANK GROUP LTD	9,337	251.08	2,344,333.96
	STANDARD BANK GROUP LTD	64,548	171.29	11,056,426.92
	BRAIT SE	20,371	89.46	1,822,389.66
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,104	88.90	898,245.60
	FIRSTRAND LTD	173,823	54.63	9,495,950.49
	INVESTEC LTD	14,580	112.48	1,639,958.40
	REMGRO LTD	24,417	263.64	6,437,297.88
	RMB HOLDINGS LTD	31,762	68.41	2,172,838.42
	DISCOVERY LIMITED	21,716	125.91	2,734,261.56
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	163.74	1,019,445.24
	MMI HOLDINGS LTD	68,078	33.19	2,259,508.82
	RMI HOLDINGS	40,408	45.78	1,849,878.24
	SANLAM LTD	91,699	74.62	6,842,579.38
	MTN GROUP LTD	85,145	230.96	19,665,089.20
	TELKOM SA LTD	11,353	74.32	843,754.96
	VODACOM GROUP	16,028	146.44	2,347,140.32
南アフリカランド 小計		1,413,419		190,116,760.91
				(1,906,871,111)
アラブ首長国連邦ディルハム	ARABTEC HOLDING CO	69,438	2.72	188,871.36
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	113,289	7.28	824,743.92
	DUBAI ISLAMIC BANK	31,286	6.78	212,119.08
	FIRST GULF BANK	32,019	15.10	483,486.90
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	45,082	11.20	504,918.40
	DUBAI FINANCIAL MARKET	127,997	2.04	261,113.88
	ALDAR PROPERTIES PJSC	271,482	2.73	741,145.86
	EMAAR PROPERTIES PJSC	127,265	7.99	1,016,847.35
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		817,858		4,233,246.75
				(138,257,838)
合 計		105,599,072		25,506,156,186
				(25,506,156,186)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	CONTROLADORA COML MEXIC-UB	17,400	864,432.00
	メキシコペソ 小計		17,400	864,432.00
				(6,837,657)
	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,500	785,785.00
		KLABIN SA-UNIT	19,000	358,340.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	2,918	40,618.56
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	151,425.00
		VIA VAREJO SA	6,400	124,480.00
	ブラジルレアル 小計		81,318	1,460,648.56
				(58,791,104)
投資信託受益証券合計			98,718	65,628,761
				(65,628,761)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,600	4,486,590.00
	メキシコペソ 小計		114,600	4,486,590.00
				(35,488,926)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	135,630	415,027.80
	トルコリラ 小計		135,630	415,027.80
				(18,485,338)
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	102,326	2,671,731.86
		REDEFINE PROPERTIES LTD	216,372	2,516,406.36
		RESILIENT PROPERTY INCOME	13,040	1,235,931.20
	南アフリカランド 小計		331,738	6,424,069.42
				(64,433,416)
投資証券合計			581,968	118,407,680
				(118,407,680)
合計				184,036,441
				(184,036,441)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	23銘柄	100.0%	―	―	5.0%
メキシコペソ	株式	28銘柄	96.4%	―	―	4.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.0%	0.1%
ブラジルレアル	株式	65銘柄	97.2%	―	―	8.0%
	投資信託受益証券	5銘柄	―	2.8%	―	0.2%
チリペソ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	1.4%
コロンビアペソ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
ユーロ	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.4%
トルコリラ	株式	24銘柄	95.0%	―	―	1.4%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.0%	0.1%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ポーランドズロチ	株式	24銘柄	100.0%	―	―	1.5%
香港ドル	株式	139銘柄	100.0%	―	―	24.5%
マレーシアリンギット	株式	42銘柄	100.0%	―	―	3.4%
タイバーツ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	2.2%
フィリピンペソ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	1.3%
インドネシアルピア	株式	30銘柄	100.0%	―	―	2.4%
韓国ウォン	株式	106銘柄	100.0%	―	―	14.5%
新台湾ドル	株式	100銘柄	100.0%	―	―	12.4%
インドルピー	株式	63銘柄	100.0%	―	―	6.7%
カタールリアル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.8%
南アフリカランド	株式	48銘柄	96.7%	―	―	7.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	3.3%	0.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。