有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年11月12日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,338,430,585
金銭信託	4,107,789
コール・ローン	28,076,970
株式	48,048,687,951
投資信託受益証券	79,148,615
投資証券	193,265,981
派生商品評価勘定	11,506,637
未収入金	370,735
未収配当金	46,943,858
前払金	35,343,049
差入委託証拠金	209,824,325
流動資産合計	49,995,706,495
資産合計	49,995,706,495
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,819,086
未払解約金	17,216,669
未払利息	79
その他未払費用	610
流動負債合計	64,036,444
負債合計	64,036,444
純資産の部
元本等
元本	18,612,081,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,319,588,723
元本等合計	49,931,670,051
純資産合計	49,931,670,051
負債純資産合計	49,995,706,495

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年11月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年11月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		18,612,081,328口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6828円
		(1万口当たり純資産額)	(26,828円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年11月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年11月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年11月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 5月11日
期首元本額	17,117,018,689円
期中追加設定元本額	1,972,103,940円
期中一部解約元本額	477,041,301円
期末元本額	18,612,081,328円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,133,013,925円
世界経済インデックスファンド	3,066,718,586円
DC新興国株式インデックス・オープン	3,779,975,822円
DC世界経済インデックスファンド	2,515,257,409円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	173,585,267円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	314,775,704円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	370,481,542円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	374,260,024円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,798,333円
SMT インデックスバランス・オープン	123,518,350円
SMT 世界経済インデックス・オープン	23,734,756円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	172,603,689円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	23,641,906円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	614,884円
グローバル経済コア	514,476,790円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	7,624,341円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年11月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,744,691,446
投資信託受益証券	12,991,246
投資証券	△52,579,035
合計	△5,784,279,235

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年11月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,627,841,410	-	1,592,498,361	△35,343,049
合計		1,627,841,410	-	1,592,498,361	△35,343,049

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年11月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,223,100	-	10,253,700	30,600
	アメリカドル	10,223,100	-	10,253,700	30,600
合計		10,223,100	-	10,253,700	30,600

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	487,161	4.51	2,197,096.11
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	104,000	1.16	120,952.00
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	42,814	75.40	3,228,175.60
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8,617	168.70	1,453,687.90
	ROSNEFT OJSC-GDR	108,104	6.97	753,484.88
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	160,402	3.97	637,437.54
	TATNEFT-SPONSORED ADR	22,131	72.00	1,593,432.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	13.86	234,649.80
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	56,475	17.27	975,323.25
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	15,509	23.81	369,269.29
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	18,620	13.00	242,060.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,124	32.05	228,324.20
	SEVERSTAL - GDR REG S	25,350	15.21	385,573.50
	SOUTHERN COPPER CORP	5,402	37.93	204,897.86
	51JOB INC-ADR	1,655	63.30	104,761.50
	DP WORLD LTD	21,152	18.66	394,696.32
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	10,934	25.85	282,643.90
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	12,213	57.40	701,026.20
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	29,537	27.27	805,473.99
	YUM CHINA HOLDINGS INC	33,306	36.50	1,215,669.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	38,071	26.13	994,795.23
	JD.COM INC-ADR	68,369	21.70	1,483,607.30
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36,239	5.06	183,369.34
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	30,969	13.60	421,178.40
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	129,064	4.59	592,403.76
	CREDICORP LTD	5,824	224.23	1,305,915.52
	SBERBANK-SPONSORED ADR	239,500	12.00	2,874,000.00
	VTB BANK PJSC -GDR-REG S	205,916	1.26	259,865.99
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	2,021	43.38	87,670.98
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	45,360	1.27	58,015.44
	58.COM INC-ADR	7,312	60.50	442,376.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	101,658	144.85	14,725,161.30
	AUTOHOME INC-ADR	5,298	68.66	363,760.68
	BAIDU INC - SPON ADR	24,165	183.75	4,440,318.75
	BAOZUN INC-SPN ADR	3,508	40.19	140,986.52
	FANG HOLDINGS LTD-ADR	12,536	1.78	22,314.08
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	4,405	23.80	104,839.00
	MOMO INC-SPON ADR	12,997	32.65	424,352.05
	NETEASE INC-ADR	6,861	221.91	1,522,524.51
	SINA CORP	5,725	61.82	353,919.50
	WEIBO CORP-SPON ADR	5,249	57.16	300,032.84
	YY INC-ADR	4,344	64.73	281,187.12
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	39,854	8.24	328,396.96
	RUSHYDRO PJSC-ADR	109,599	0.76	83,733.63
アメリカドル 小計		2,332,280		47,923,359.74
				(5,460,387,608)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	1,231,061	10.71	13,184,663.31
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	300,792	46.94	14,119,176.48
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,500	272.28	3,948,060.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	96,852	54.11	5,240,661.72
	ALFA S.A.B.-A	242,900	22.99	5,584,271.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	60.03	2,251,125.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	15,485	307.16	4,756,372.60
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	31,080	154.27	4,794,711.60
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,980	191.48	3,251,330.40
	ALSEA SAB DE CV	34,300	52.47	1,799,721.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	209,790	61.10	12,818,169.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	135.53	1,477,277.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	468,580	50.05	23,452,429.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	33,675	106.07	3,571,907.25
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER	43,300	123.66	5,354,478.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	179,140	181.63	32,537,198.20
	GRUMA S.A.B.-B	14,210	235.33	3,344,039.30
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	132,400	40.66	5,383,384.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	30.29	5,506,722.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	169,700	26.41	4,481,777.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	219,300	105.41	23,116,413.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	252,500	26.92	6,797,300.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	3,037,840	14.57	44,261,328.80
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	37,700	75.29	2,838,433.00
メキシコペソ 小計		7,012,285		233,870,948.66
				(1,326,048,278)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	18,400	34.31	631,304.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	253,300	28.13	7,125,329.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	346,340	25.46	8,817,816.40
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	28,700	40.49	1,162,063.00
	BRASKEM SA-PREF A	14,800	52.79	781,292.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	71,700	9.58	686,886.00
	FIBRIA CELULOSE SA	22,500	69.70	1,568,250.00
	GERDAU SA-PREF	87,000	16.12	1,402,440.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	40,300	34.40	1,386,320.00
	VALE SA	278,178	54.65	15,202,427.70
	EMBRAER SA	69,700	20.38	1,420,486.00
	WEG SA	66,872	18.60	1,243,819.20
	CCR SA	101,100	10.45	1,056,495.00
	LOCALIZA RENT A CAR	59,002	26.96	1,590,693.92
	RUMO SA	97,700	16.48	1,610,096.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	138,184	10.35	1,430,204.40
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	63,716	17.26	1,099,738.16
	LOJAS RENNER S.A.	60,370	36.79	2,221,012.30
	MAGAZINE LUIZA SA	7,100	146.40	1,039,440.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	27,700	22.13	613,001.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	41,500	15.63	648,645.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	14,800	80.80	1,195,840.00
	RAIA DROGASIL SA	21,100	66.00	1,392,600.00
	AMBEV SA	406,600	16.08	6,538,128.00
	BRF SA	52,500	20.57	1,079,925.00
	JBS SA	111,900	9.96	1,114,524.00
	M DIAS BRANCO SA	6,300	43.33	272,979.00
	NATURA COSMETICOS SA	20,700	35.80	741,060.00
	ODONTOPREV S.A.	12,400	13.38	165,912.00
	HYPERA SA	35,300	30.00	1,059,000.00
	BANCO BRADESCO S.A.	96,969	31.80	3,083,614.20
	BANCO BRADESCO SA-PREF	292,161	35.68	10,424,304.48
	BANCO DO BRASIL S.A.	69,100	41.50	2,867,650.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	284,521	50.78	14,447,976.38
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	370,067	11.55	4,274,273.85
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	172,503	25.69	4,431,602.07
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	56,300	26.61	1,498,143.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	7,200	67.73	487,656.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	53.03	387,119.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	57,063	11.68	666,495.84
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	45,400	22.46	1,019,684.00
	CIELO SA	99,269	10.60	1,052,251.40
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,800	43.50	1,383,300.00
	TIM PARTICIPACOES SA	72,900	12.07	879,903.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	26.10	461,970.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	23.64	709,200.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	65,992	11.29	745,049.68
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,100	27.06	706,266.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	26,600	13.88	369,208.00
	ENGIE BRASIL SA	13,400	40.96	548,864.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	24,000	69.25	1,662,000.00
ブラジルレアル 小計		4,442,107		118,404,257.98
				(3,616,066,038)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	44,730	9,870.80	441,520,884.00
	EMPRESAS CMPC SA	135,965	2,479.70	337,152,410.50
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	9,857	30,680.00	302,412,760.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	22,107	6,353.30	140,452,403.10
	S.A.C.I. FALABELLA	53,093	5,282.20	280,447,844.60
	CENCOSUD SA	137,988	1,434.70	197,971,383.60
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,323	8,651.50	80,657,934.50
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	2,445.30	37,197,903.60
	BANCO DE CHILE	2,335,280	98.84	230,819,075.20
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,530	43,882.00	111,021,460.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONS-RIGHTS	194	2,230.00	432,620.00
	BANCO SANTANDER CHILE	6,279,821	51.79	325,231,929.59
	ITAU CORPBANCA	16,749,156	6.45	108,132,551.13
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	18,552	5,515.80	102,329,121.60
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	370.04	60,408,289.92
	COLBUN SA	475,888	135.74	64,597,037.12
	ENEL AMERICAS SA	2,162,581	107.70	232,909,973.70
	ENEL CHILE SA	2,561,278	62.64	160,438,453.92
チリペソ 小計		31,176,803		3,214,134,036.08
				(534,831,903)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	488,979	3,440.00	1,682,087,760.00
	CEMENTOS ARGOS SA	32,011	6,910.00	221,196,010.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	15,620.00	276,833,260.00
	BANCOLOMBIA SA	20,302	31,320.00	635,858,640.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	38,278	32,100.00	1,228,723,800.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	303,708	1,175.00	356,856,900.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,820	31,560.00	657,079,200.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	12,561	30,000.00	376,830,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	13,200.00	666,745,200.00
コロンビアペソ 小計		984,893		6,102,210,770.00
				(218,459,145)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,000	19.38	174,420.00
	TITAN CEMENT CO. S.A.	4,358	19.38	84,458.04
	OPAP SA	17,668	8.40	148,411.20
	JUMBO SA	8,599	12.82	110,239.18
	ALPHA BANK AE	129,138	1.27	165,038.36
	EUROBANK ERGASIAS SA	148,978	0.59	88,343.95
	NATIONAL BANK OF GREECE	40,152	1.39	55,971.88
	PIRAEUS BANK S.A	18,601	1.16	21,725.96
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,293	10.43	211,655.99
ユーロ 小計		396,787		1,060,264.56
				(136,731,717)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,603	120.70	1,400,482.10
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	9.10	1,062,470.50
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	52,814	4.95	261,429.30
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23,811	27.72	660,040.92
	KOC HOLDING AS	62,460	15.38	960,634.80
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	43,168	4.97	214,544.96
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	22.58	222,096.88
	TURK HAVA YOLLARI AO	62,191	15.17	943,437.47
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	56.65	184,565.70
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	6,750	18.54	125,145.00
	ARCELIK AS	15,358	16.20	248,799.60
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	21,412	77.00	1,648,724.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	20.12	225,947.60
	COCA-COLA ICECEK AS	4,417	28.76	127,032.92
	ULKER BISKUVI SANAYI	9,626	16.38	157,673.88
	AKBANK T.A.S.	176,098	7.23	1,273,188.54
	TURKIYE GARANTI BANKASI	239,992	7.82	1,876,737.44
	TURKIYE HALK BANKASI	52,431	7.26	380,649.06
	TURKIYE IS BANKASI-C	331,617	4.03	1,336,416.51
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	51,943	3.69	191,669.67
	YAPI VE KREDI BANKASI	213,344	1.68	358,417.92
	HACI OMER SABANCI HOLDING	61,446	7.60	466,989.60
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	95,096	11.65	1,107,868.40
トルコリラ 小計		1,676,656		15,434,962.77
				(322,590,721)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,463	913.00	6,813,719.00
	MONETA MONEY BANK AS	26,717	77.40	2,067,895.80
	02 CZECH REPUBLIC AS	4,500	245.50	1,104,750.00
	CEZ AS	13,737	556.50	7,644,640.50
チェココルナ 小計		52,417		17,631,005.30
				(87,626,096)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	32,872	3,078.00	101,180,016.00
	RICHTER GEDEON NYRT	15,178	5,400.00	81,961,200.00
	OTP BANK NYRT	19,549	11,100.00	216,993,900.00
ハンガリーフォリント 小計		67,599		400,135,116.00
				(160,494,195)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	5,516	74.00	408,184.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	26,414	96.44	2,547,366.16
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	146,497	6.30	922,931.10
	GRUPA AZOTY SA	2,786	26.16	72,881.76
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,171	75.90	316,578.90
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,132	89.30	1,172,687.60
	CCC SA	3,138	189.00	593,082.00
	LPP SA	124	7,830.00	970,920.00
	CYFROWY POLSAT SA	23,502	22.72	533,965.44
	DINO POLSKA SA	4,430	79.50	352,185.00
	ALIOR BANK SA	8,830	56.20	496,246.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	71.70	144,117.00
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	9.50	313,661.50
	BANK PEKAO SA	15,510	111.00	1,721,610.00
	M BANK SA	747	416.80	311,349.60
	PKO BANK POLSKI SA	76,505	41.72	3,191,788.60
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,398	353.60	847,932.80
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,951	41.64	2,121,599.64
	CD PROJEKT SA	6,704	149.80	1,004,259.20
	ORANGE POLSKA SA	55,658	4.66	259,366.28
	PLAY COMMUNICATIONS SA	18,973	16.21	307,552.33
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	63,496	10.66	676,867.36
ポーランドズロチ 小計		564,509		19,287,132.27
				(579,964,067)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	98,000	3.50	343,000.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	192,000	7.55	1,449,600.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,175,400	6.71	14,596,934.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	287,000	18.60	5,338,200.00
	CNOOC LTD-R	1,538,000	13.54	20,824,520.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	258,000	9.94	2,564,520.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,976,000	5.91	11,678,160.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	142,000	7.52	1,067,840.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	2.99	1,016,600.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	6.79	393,820.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	110,000	41.50	4,565,000.00
	BBMG CORPORATION - H	131,000	2.25	294,750.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	336,000	3.28	1,102,080.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	330,000	6.13	2,022,900.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	210,000	7.20	1,512,000.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	79,600	3.44	273,824.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	9.21	764,430.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	166,000	6.54	1,085,640.00
	MMG LIMITED	168,000	3.43	576,240.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	129,000	7.49	966,210.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	3.55	706,450.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	90,500	6.83	618,115.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	729,000	2.93	2,135,970.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	5.43	673,320.00
	BOC AVIATION LTD	32,500	59.85	1,945,125.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	617,000	7.44	4,590,480.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	159,500	24.05	3,835,975.00
	CHINA INTL MARINE CO-H	26,500	7.19	190,535.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	191,500	10.32	1,976,280.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	300,000	7.39	2,217,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	170,000	5.63	957,100.00
	CITIC LTD	502,000	12.12	6,084,240.00
	CRRC CORP LTD-H	511,050	7.09	3,623,344.50
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	11.98	3,450,240.00
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	557,500	3.07	1,711,525.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	16.14	564,900.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	143,000	1.93	275,990.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	2.68	450,240.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	38,000	16.56	629,280.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	7.39	528,385.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	42,500	11.90	505,750.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	143,800	8.25	1,186,350.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	26,400	7.01	185,064.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	39,500	42.45	1,676,775.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	385,074	6.80	2,618,503.20
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	180,000	5.44	979,200.00
	AIR CHINA LIMITED-H	118,000	7.14	842,520.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	8.80	950,400.00
	CAR INC	42,000	6.08	255,360.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	66,000	4.77	314,820.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	97,547	13.90	1,355,903.30
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	176,000	4.69	825,440.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	227,000	0.85	192,950.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	86,000	4.24	364,640.00
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	146,500	2.91	426,315.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	104,344	7.66	799,275.04
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.50	714,000.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	52,000	14.98	778,960.00
	SINOTRANS LIMITED-H	110,000	3.02	332,200.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	6.12	538,560.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	117,000	4.40	514,800.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	250,000	6.78	1,695,000.00
	BYD CO LTD-H	49,500	53.30	2,638,350.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	250,000	3.03	757,500.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	45,500	4.91	223,405.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	7.67	2,040,220.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,200	24.55	667,760.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	421,000	14.56	6,129,760.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	203,750	4.63	943,362.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	252,344	7.92	1,998,564.48
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	92,000	11.56	1,063,520.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	111,000	34.45	3,823,950.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	116,000	17.16	1,990,560.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,656,000	0.27	455,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	70,000	92.15	6,450,500.00
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	108,000	1.87	201,960.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	2.19	258,420.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,450,000	1.06	1,537,000.00
CHINA LITERATURE LTD	11,800	42.80	505,040.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	593,958	0.77	457,347.66
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	42,000	14.92	626,640.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	195,000	9.47	1,846,650.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	103,000	2.67	275,010.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	0.42	182,700.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	257,000	24.50	6,296,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	142,000	27.30	3,876,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	120,500	5.52	665,160.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	148,000	12.50	1,850,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	28,000	31.65	886,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	80,000	7.30	584,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	379,000	5.53	2,095,870.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	66,500	62.85	4,179,525.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	286,000	7.23	2,067,780.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	108,000	7.44	803,520.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	18.48	2,372,832.00
SINOPHARM GROUP CO-H	99,600	39.15	3,899,340.00
3SBIO INC	119,000	12.92	1,537,480.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	100,000	10.00	1,000,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	380,000	18.30	6,954,000.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	157,500	11.90	1,874,250.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	166,000	5.10	846,600.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	64,000	12.84	821,760.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	81,500	6.09	496,335.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	55,500	26.45	1,467,975.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	321,000	1.67	536,070.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	579,000	7.89	4,568,310.00
SSY GROUP LTD	114,000	7.75	883,500.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	37,000	11.02	407,740.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	39,000	63.55	2,478,450.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,418,000	3.50	8,463,000.00
BANK OF CHINA LTD-H	7,408,200	3.35	24,817,470.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	947,475	5.95	5,637,476.25
CHINA CITIC BANK-H	951,200	4.85	4,613,320.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,422,620	6.43	54,157,446.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	3.40	758,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	357,423	31.75	11,348,180.25
CHINA MINSHENG BANKING-H	551,400	5.70	3,142,980.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	463,000	4.37	2,023,310.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	6,239,515	5.34	33,319,010.10
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	202,000	4.78	965,560.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	1.96	1,630,720.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	62,000	14.06	871,720.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	328,500	3.96	1,300,860.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	927,000	1.44	1,334,880.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	63,600	13.80	877,680.00
CHONG SING HOLDINGS FINTECH	1,148,000	0.35	407,540.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	199,000	14.26	2,837,740.00
FAR EAST HORIZON LTD	141,000	7.46	1,051,860.00
GF SECURITIES CO LTD-H	105,600	10.78	1,138,368.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	59,200	15.50	917,600.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	276,800	7.99	2,211,632.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	158,800	13.00	2,064,400.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	667,000	16.28	10,858,760.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	226,400	30.50	6,905,200.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	1,140,000	1.47	1,675,800.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	141,824	26.55	3,765,427.20
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	67,000	36.75	2,462,250.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	692,000	3.40	2,352,800.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	613,288	8.03	4,924,702.64
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	446,500	77.15	34,447,475.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	10,700	29.00	310,300.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	142,000	9.11	1,293,620.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	238,000	18.68	4,445,840.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	578,000	3.40	1,965,200.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	327,040	25.20	8,241,408.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	243,111	27.15	6,600,463.65
CHINA VANKE CO LTD-H	120,800	25.25	3,050,200.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	276,000	3.32	916,320.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	657,285	8.69	5,711,806.65
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	182,000	11.00	2,002,000.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	128,000	4.56	583,680.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	5.75	322,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	11.64	800,832.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	70,000	14.72	1,030,400.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	156,000	2.02	315,120.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	89,000	6.08	541,120.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	94,000	7.86	738,840.00
LONGFOR PROPERTIES	123,500	20.35	2,513,225.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	336,000	2.42	813,120.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	132,500	17.06	2,260,450.00
SHUI ON LAND LTD	209,500	1.70	356,150.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	187,591	3.25	609,670.75
SOHO CHINA LTD	113,000	2.78	314,140.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	211,000	21.65	4,568,150.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	358,000	1.32	472,560.00
YUZHOU PROPERTIES CO	100,000	2.85	285,000.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	242,000	7.12	1,723,040.00
KINGSOFT CORP LTD	66,000	11.76	776,160.00
TENCENT HOLDINGS LTD	501,500	279.20	140,018,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	18.92	1,494,680.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	60,000	54.90	3,294,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	85,000	10.32	877,200.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	57,000	5.26	299,820.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	67,000	21.50	1,440,500.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	69,000	6.50	448,500.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	21,100	22.10	466,310.00
LENOVO GROUP LTD	578,000	5.80	3,352,400.00
MEITU INC	143,000	4.19	599,170.00
SUNNY OPTICAL TECH	61,100	72.30	4,417,530.00
ZTE CORP-H	48,508	15.20	737,321.60
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	350,000	6.27	2,194,500.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	545,000	72.90	39,730,500.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,100,000	3.83	4,213,000.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	2,918,000	1.16	3,384,880.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	508,000	8.41	4,272,280.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	39,000	45.05	1,756,950.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	408,000	4.23	1,725,840.00
CGN POWER CO LTD-H	1,342,000	1.93	2,590,060.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	136,000	25.90	3,522,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	253,000	6.22	1,573,660.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	165,000	1.60	264,000.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	86,000	30.30	2,605,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	175,400	13.86	2,431,044.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H	138,000	1.80	248,400.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	61,000	68.75	4,193,750.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	222,000	14.20	3,152,400.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	184,000	3.10	570,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H	370,000	4.58	1,694,600.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	306,000	2.35	719,100.00
TOWNGAS CHINA CO LTD	46,000	5.60	257,600.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,035,000	0.56	579,600.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	650,000	0.17	115,700.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	45,000	16.36	736,200.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	265,000	6.35	1,682,750.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	151,725	2.90	440,002.50
香港ドル 小計		82,372,272		745,122,796.87
				(10,841,536,694)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	222,968	3.34	744,713.12
	PETRONAS DAGANGAN BHD	25,100	27.00	677,700.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	210,100	9.59	2,014,859.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	144,300	4.86	701,298.00
	GAMUDA BHD	139,200	2.40	334,080.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	9.85	376,270.00
	IJM CORP BHD	198,100	1.71	338,751.00
	SIME DARBY BERHAD	167,246	2.45	409,752.70
	AIRASIA GROUP BHD	64,800	2.68	173,664.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	8.03	430,359.82
	MISC BHD	125,040	6.45	806,508.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	70,000	3.77	263,900.00
	UMW HOLDINGS BHD	34,000	4.65	158,100.00
	GENTING BHD	205,300	6.78	1,391,934.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	224,100	3.58	802,278.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	118,500	1.25	148,125.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	10,900	37.90	413,110.00
	FGV HOLDINGS BHD	80,300	1.36	109,208.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	8,500	33.84	287,640.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	9.78	136,920.00
	IOI CORPORATION BHD	179,640	4.56	819,158.40
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	54,800	24.88	1,363,424.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6,900	143.70	991,530.00
	PPB GROUP BERHAD	52,680	16.98	894,506.40
	SIME DARBY PLANTATION BHD	167,246	5.25	878,041.50
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	72,000	6.30	453,600.00
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	4.85	1,112,105.00
	TOP GLOVE CORP BHD	98,400	5.78	568,752.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	70,600	3.90	275,340.00
	AMMB HOLDINGS BHD	130,200	4.04	526,008.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	431,570	5.57	2,403,844.90
	HONG LEONG BANK BERHAD	61,292	20.62	1,263,841.04
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	14,933	18.80	280,740.40
	MALAYAN BANKING BHD	352,318	9.29	3,273,034.22
	PUBLIC BANK BERHAD	256,420	24.70	6,333,574.00
	RHB BANK BHD	53,119	5.26	279,405.94
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	153,825	1.49	229,199.25
	SIME DARBY PROPERTY BHD	167,246	1.01	168,918.46
	SP SETIA BHD	180,947	2.10	379,988.70
	MY EG SERVICES BHD	320,300	1.26	403,578.00
	AXIATA GROUP BERHAD	278,374	3.58	996,578.92
	DIGI.COM BERHAD	311,700	4.45	1,387,065.00
	MAXIS BHD	135,500	5.45	738,475.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	70,552	2.36	166,502.72
	PETRONAS GAS BHD	75,500	18.76	1,416,380.00
	TENAGA NATIONAL BHD	294,475	15.00	4,417,125.00
	YTL CORPORATION BERHAD	252,365	1.08	272,554.20
マレーシアリンギット 小計		6,626,450		43,012,441.69
				(1,171,658,911)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	118,500	17.90	2,121,150.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	185,500	49.75	9,228,625.00
	IRPC PCL - NVDR	572,800	5.90	3,379,520.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	124,700	138.00	17,208,600.00
	PTT PCL-NVDR	961,200	49.75	47,819,700.00
	THAI OIL PCL-NVDR	120,100	81.00	9,728,100.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	101,900	55.25	5,629,975.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	224,934	79.00	17,769,786.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,200	432.00	11,750,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	428,100	65.00	27,826,500.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	391,200	8.70	3,403,440.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	367,500	9.35	3,436,125.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	161,810	36.75	5,946,517.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	231,635	14.90	3,451,361.50
	ROBINSON PCL-NVDR	34,800	67.75	2,357,700.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	67,800	55.50	3,762,900.00
	CP ALL PCL-NVDR	408,000	68.25	27,846,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	340,700	25.00	8,517,500.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	240,000	18.00	4,320,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	455,700	24.80	11,301,360.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,600	187.50	4,800,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	16,200	220.00	3,564,000.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	126,400	209.00	26,417,600.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	51,600	207.00	10,681,200.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	247,250	20.30	5,019,175.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	148,000	139.50	20,646,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,336,500	2.32	3,100,680.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	132,100	78.25	10,336,825.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	132,300	10.80	1,428,840.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,300	69.00	2,228,700.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	105,900	182.00	19,273,800.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	607,709	5.85	3,555,097.65
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	23,200	230.00	5,336,000.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	29,600	86.50	2,560,400.00
タイバーツ 小計		8,578,738		345,753,577.65
				(1,189,392,307)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	237,940	47.00	11,183,180.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	590,600	11.12	6,567,472.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	12.50	4,318,125.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	230,360	46.45	10,700,222.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,805	888.00	20,250,840.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	63,240	92.15	5,827,566.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	278.00	16,960,780.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	63,380	125.00	7,922,500.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	59,845	80.00	4,787,600.00
	BDO UNIBANK INC	173,721	118.00	20,499,078.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	51,502	65.05	3,350,205.10
	SECURITY BANK CORP	30,810	145.00	4,467,450.00
	AYALA CORPORATION	22,370	902.00	20,177,740.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,350	728.00	4,622,800.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	735,700	4.75	3,494,575.00
	AYALA LAND INC	637,000	38.00	24,206,000.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	4.50	2,871,000.00
	ROBINSONS LAND CO	93,000	20.35	1,892,550.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	887,550	32.70	29,022,885.00
	GLOBE TELECOM INC	1,790	1,728.00	3,093,120.00
	PLDT INC	6,225	1,220.00	7,594,500.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	32.50	2,908,750.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	29,110	380.80	11,085,088.00
フィリピンペソ 小計		5,077,258		227,804,026.10
				(489,778,656)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	1,439,300	1,580.00	2,274,094,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	128,900	34,900.00	4,498,610,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	244,200	11,275.00	2,753,355,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	190,000	17,650.00	3,353,500,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	234,600	9,725.00	2,281,485,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	392,400	1,575.00	618,030,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	3,990.00	492,765,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,721,200	8,175.00	14,070,810,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	533,000	1,730.00	922,090,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	185,500	5,275.00	978,512,500.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	979,900	5,325.00	5,217,967,500.00
	GUDANG GARAM TBK PT	30,800	77,500.00	2,387,000,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	917,900	3,400.00	3,120,860,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	161,000	8,575.00	1,380,575,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	5,775.00	2,478,052,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	118,600	40,325.00	4,782,545,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,253,400	1,420.00	1,779,828,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	831,200	24,000.00	19,948,800,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	196,500	7,450.00	1,463,925,000.00
	BANK MANDIRI	1,818,096	7,225.00	13,135,743,600.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,200	8,000.00	6,481,600,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	894,600	2,350.00	2,102,310,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	4,886,100	3,340.00	16,319,574,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	683,400	1,200.00	820,080,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	1,610,400	545.00	877,668,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	4,543,100	3,920.00	17,808,952,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	133,400	4,190.00	558,946,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	791,500	2,110.00	1,670,065,000.00
インドネシアルピア 小計		26,281,796		134,577,743,100.00
				(1,049,706,396)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	4,227	50,900.00	215,154,300.00
	S-OIL CORPORATION	3,401	115,000.00	391,115,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,130	200,000.00	1,226,000,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	10,706	17,700.00	189,496,200.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,242	43,900.00	317,923,800.00
	KOREA ZINC CO LTD	783	404,500.00	316,723,500.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	87,400.00	91,857,400.00
	LG CHEM LTD	4,436	327,500.00	1,452,790,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	190,000.00	91,010,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,400	281,500.00	394,100,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	96,800.00	109,093,600.00
	POSCO	7,270	265,500.00	1,930,185,000.00
	CJ CORP	1,230	119,000.00	146,370,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,964	78,500.00	311,174,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	4,710.00	38,951,700.00
	DOOSAN BOBCAT INC	4,308	35,750.00	154,011,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,342	11,450.00	38,265,900.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,398	41,350.00	140,507,300.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	29,300.00	82,772,500.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,201	41,600.00	91,561,600.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,380	50,900.00	324,742,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,318	129,000.00	428,022,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	810	376,500.00	304,965,000.00
	KCC CORP	870	267,000.00	232,290,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,176	31,800.00	164,596,800.00
	LG CORP	8,323	67,900.00	565,131,700.00
	LOTTE CORP	2,370	51,600.00	122,292,000.00
	POSCO DAEWOO CORP	5,988	19,150.00	114,670,200.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,354	105,000.00	667,170,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	10,311	18,150.00	187,144,650.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	37,151	7,190.00	267,115,690.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,769	262,000.00	725,478,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	941	28,500.00	26,818,500.00
	S-1 CORPORATION	960	93,600.00	89,856,000.00
	CJ LOGISTICS	862	155,500.00	134,041,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,455	120,500.00	175,327,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	5,504	30,000.00	165,120,000.00
	STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	4,750.00	141,246,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	7,066	41,250.00	291,472,500.00
	HANON SYSTEMS	19,000	10,800.00	205,200,000.00
	HYUNDAI MOBIS	5,577	193,000.00	1,076,361,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	13,176	105,000.00	1,383,480,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,892	70,800.00	204,753,600.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,003	65,800.00	197,597,400.00
	KIA MOTORS CORPORATION	26,869	28,850.00	775,170,650.00
	COWAY CO.,LTD.	3,982	69,700.00	277,545,400.00
	HANSSEM CO LTD	615	51,700.00	31,795,500.00
	HLB INC	2,398	88,200.00	211,503,600.00
	LG ELECTRONICS INC	9,197	71,400.00	656,665,800.00
	KANGWON LAND INC	8,683	30,100.00	261,358,300.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	22,650.00	114,835,500.00
	CJ ENM CO LTD	830	227,000.00	188,410,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,051	72,700.00	221,807,700.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,222	87,400.00	106,802,800.00
	LOTTE SHOPPING CO	1,034	218,000.00	225,412,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	530	264,000.00	139,920,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	549	170,500.00	93,604,500.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,521	18,100.00	27,530,100.00
	EMART	1,661	202,500.00	336,352,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,311	35,900.00	47,064,900.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	775	343,000.00	265,825,000.00
	KT&G CORP	10,696	100,500.00	1,074,948,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,993	92,000.00	183,356,000.00
	OTTOGI CORPORATION	68	661,000.00	44,948,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,873	157,000.00	451,061,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	710	87,800.00	62,338,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	926	1,110,000.00	1,027,860,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	135	675,000.00	91,125,000.00
PACIFIC CORP	2,115	60,400.00	127,746,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,499	67,000.00	167,433,000.00
CELLTRION INC	7,588	229,500.00	1,741,446,000.00
CELLTRION PHARM INC	1,112	53,900.00	59,936,800.00
HANMI PHARM CO LTD	472	418,500.00	197,532,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	616	68,000.00	41,888,000.00
MEDY-TOX INC	317	544,000.00	172,448,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,563	368,000.00	575,184,000.00
SILLAJEN INC	5,667	72,200.00	409,157,400.00
VIROMED CO LTD	1,015	193,600.00	196,504,000.00
YUHAN CORPORATION	600	235,000.00	141,000,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,216	7,740.00	179,691,840.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,276	9,010.00	110,606,760.00
HANA FINANCIAL GROUP	26,441	38,300.00	1,012,690,300.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18,046	15,100.00	272,494,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC	34,088	47,800.00	1,629,406,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	37,696	43,350.00	1,634,121,600.00
WOORI BANK	45,214	15,800.00	714,381,200.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	64,700.00	297,749,400.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	31,092	7,160.00	222,618,720.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,298	13,250.00	149,698,500.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	33,550.00	63,711,450.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,776	29,450.00	170,103,200.00
DB INSURANCE CO LTD	4,209	70,200.00	295,471,800.00
HANWHA LIFE INSURANCE	29,897	4,580.00	136,928,260.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,318	42,850.00	185,026,300.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	3,975	32,200.00	127,995,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,526	280,000.00	707,280,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	7,417	92,300.00	684,589,100.00
KAKAO CORP	4,122	100,500.00	414,261,000.00
NAVER CORP	11,955	115,000.00	1,374,825,000.00
NCSOFT CORPORATION	1,650	440,500.00	726,825,000.00
NETMARBLE CORP	2,465	118,500.00	292,102,500.00
PEARL ABYSS CORP	338	207,500.00	70,135,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	3,121	191,000.00	596,111,000.00
LG DISPLAY CO LTD	18,774	17,950.00	336,993,300.00
LG INNOTEK CO LTD	1,415	110,500.00	156,357,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,566	120,000.00	547,920,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	421,533	44,300.00	18,673,911,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	76,736	37,150.00	2,850,742,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD	4,724	216,500.00	1,022,746,000.00
KT CORP	3,800	29,600.00	112,480,000.00
LG UPLUS CORP	27,906	15,550.00	433,938,300.00
SK TELECOM	1,647	266,000.00	438,102,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,467	28,150.00	688,746,050.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	53,600.00	76,755,200.00
SK HYNIX INC	51,320	72,900.00	3,741,228,000.00
韓国ウォン 小計		1,334,002		67,820,214,370.00
				(6,843,059,629)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	109,240	117.00	12,781,080.00
	ASIA CEMENT CORP	297,176	33.05	9,821,666.80
	CHINA STEEL	1,120,261	24.25	27,166,329.25
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	314,061	107.50	33,761,557.50
	FORMOSA PLASTICS CORP	388,824	101.00	39,271,224.00
	NAN YA PLASTICS CORP	399,752	76.60	30,621,003.20
	TAIWAN CEMENT	465,721	34.90	16,253,662.90
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,000	261.00	3,132,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	432,028	30.95	13,371,266.60
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	20,619	215.50	4,443,394.50
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	111,000	17.95	1,992,450.00
	CHINA AIRLINES LTD	130,203	9.65	1,256,458.95
	EVA AIRWAYS CORP	151,127	14.40	2,176,228.80
	EVERGREEN MARINE	125,802	11.25	1,415,272.50
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	177,000	31.10	5,504,700.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	41.50	7,348,031.50
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,937	383.50	4,577,839.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,916	191.00	6,286,956.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	34.25	1,370,000.00
	GIANT MANUFACTURING	25,464	122.50	3,119,340.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	16,000	214.50	3,432,000.00
	POU CHEN	153,780	31.50	4,844,070.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	22,108	78.20	1,728,845.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	217.50	5,655,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,544	317.50	14,460,220.00
	STANDARD FOODS CORP	35,756	47.00	1,680,532.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	446,395	72.10	32,185,079.50
	TAIMED BIOLOGICS INC	13,000	158.00	2,054,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	412,224	17.85	7,358,198.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,256,780	10.10	12,693,478.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	1,377,237	21.15	29,128,562.55
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	714,614	21.20	15,149,816.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	724,153	20.25	14,664,098.25
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	852,972	17.70	15,097,604.40
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	902,339	26.45	23,866,866.55
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,156,889	10.70	12,378,712.30
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	945,114	13.95	13,184,340.30
	TAIWAN BUSINESS BANK	199,639	10.55	2,106,191.45
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	747,205	17.90	13,374,969.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	140,177	92.10	12,910,301.70
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	551,082	51.10	28,160,290.20
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	772,153	15.55	12,006,979.15
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	731,951	51.00	37,329,501.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	163,157	29.85	4,870,236.45
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	624,638	10.30	6,433,771.40
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,120	46.20	1,945,944.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	33,440	43.85	1,466,344.00
	ACER INC	255,803	21.30	5,448,603.90
	ADVANTECH CO LTD	56,402	231.00	13,028,862.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	63,092	229.50	14,479,614.00
	AU OPTRONICS CORP	1,040,090	12.20	12,689,098.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	57,700	268.50	15,492,450.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,792	60.70	1,747,674.40
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	775,000	10.10	7,827,500.00
	COMPAL ELECTRONICS	431,760	17.45	7,534,212.00
	DELTA ELECTRONICS INC	186,903	128.00	23,923,584.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	92,850	67.20	6,239,520.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	14,000	98.80	1,383,200.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,116,248	76.10	84,946,472.80
	HTC CORPORATION	37,430	38.50	1,441,055.00
	INVENTEC CO LTD	349,511	26.30	9,192,139.30
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	3,080.00	30,923,200.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	150,452	38.00	5,717,176.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	75,000	73.50	5,512,500.00
PEGATRON CORP	159,474	52.20	8,324,542.80
QUANTA COMPUTER INC	242,270	49.40	11,968,138.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	128,100	34.00	4,355,400.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	27,000	162.00	4,374,000.00
WISTRON CORP	242,695	18.65	4,526,261.75
WPG HOLDINGS LTD	143,692	35.80	5,144,173.60
YAGEO CORPORATION	22,764	329.00	7,489,356.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	69.20	1,517,002.40
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	357,315	107.00	38,232,705.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	157,000	73.20	11,492,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	152,200	109.00	16,589,800.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	293,315	60.60	17,774,889.00
GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	294.00	5,292,000.00
MACRONIX INTERNATIONAL	129,540	18.65	2,415,921.00
MEDIATEK INC	129,804	228.50	29,660,214.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	103,000	54.20	5,582,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	53,045	133.50	7,081,507.50
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	210.00	2,435,790.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	47,770	69.10	3,300,907.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	62,944	124.00	7,805,056.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,168,389	231.00	500,897,859.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	977,000	10.60	10,356,200.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	89,000	59.90	5,331,100.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	32,000	113.50	3,632,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	204,000	13.65	2,784,600.00
新台湾ドル 小計		28,363,570		1,521,727,699.95
				(5,630,392,489)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66,120	296.85	19,627,722.00
	COAL INDIA LTD	41,924	268.45	11,254,497.80
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	241.30	14,339,252.50
	INDIAN OIL CORP LTD	117,608	141.65	16,659,173.20
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	102,814	156.40	16,080,109.60
	PETRONET LNG LTD	49,423	225.40	11,139,944.20
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	250,229	1,093.45	273,612,900.05
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	205.30	7,634,080.50
	ASIAN PAINTS LTD	24,960	1,295.60	32,338,176.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	27,342	868.00	23,732,856.00
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	134,281	238.80	32,066,302.80
	JSW STEEL LTD	80,284	347.50	27,898,690.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	8,108	1,042.00	8,448,536.00
	SHREE CEMENT LTD	901	15,389.35	13,865,804.35
	TATA STEEL LTD	25,839	572.20	14,785,075.80
	ULTRATECH CEMENT LTD	7,354	3,817.85	28,076,468.90
	UNITED PHOSPHORUS LTD	26,218	740.00	19,401,320.00
	VEDANTA LTD	110,508	209.05	23,101,697.40
	ASHOK LEYLAND LIMITED	143,603	118.25	16,981,054.75
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	50,995	70.00	3,569,650.00
	HAVELLS INDIA LTD	23,476	646.55	15,178,407.80
	LARSEN & TOUBRO LTD	35,454	1,368.60	48,522,344.40
	SIEMENS INDIA LTD	5,358	949.95	5,089,832.10
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	62,526	337.60	21,108,777.60
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	6,674	669.95	4,471,246.30
	INTERGLOBE AVIATION LTD	8,360	991.95	8,292,702.00
	BAJAJ AUTO LTD	9,465	2,693.05	25,489,718.25
	BHARAT FORGE LTD	13,392	583.50	7,814,232.00
	BOSCH LTD	431	19,846.20	8,553,712.20
	EICHER MOTORS LTD	1,381	22,495.25	31,065,940.25
	HERO MOTOCORP LTD	3,249	2,956.70	9,606,318.30
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	62,948	795.25	50,059,397.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,499	7,283.50	69,185,966.50
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	76,837	170.65	13,112,234.05
	TATA MOTORS LTD	147,050	195.25	28,711,512.50
	PAGE INDUSTRIES LTD	601	30,197.25	18,148,547.25
	TITAN INDUSTRIES LTD	27,819	847.65	23,580,775.35
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	49,307	450.15	22,195,546.05
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,026	1,396.75	15,400,565.50
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	2,739	5,746.45	15,739,526.55
	ITC LTD	316,525	277.25	87,756,556.25
	NESTLE INDIA LIMITED	2,395	10,226.00	24,491,270.00
	UNITED SPIRITS LTD	17,805	625.45	11,136,137.25
	DABUR INDIA LTD	58,111	377.20	21,919,469.20
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,936	694.85	19,411,329.60
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	59,690	1,672.60	99,837,494.00
	MARICO LTD	42,465	340.45	14,457,209.25
	AUROBINDO PHARMA LTD	20,336	815.30	16,579,940.80
	CADILA HEALTHCARE LTD	10,506	360.25	3,784,786.50
	CIPLA LTD	31,308	526.95	16,497,750.60
	DR. REDDY'S LABORATORIES	10,424	2,400.00	25,017,600.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	16,036	676.15	10,842,741.40
	LUPIN LTD	16,340	854.90	13,969,066.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,701	2,290.80	15,350,650.80
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	82,950	597.45	49,558,477.50
	AXIS BANK LTD	152,061	613.20	93,243,805.20
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	140,211	1,816.10	254,637,197.10
	ICICI BANK LTD	230,892	356.85	82,393,810.20
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	26,918	862.15	23,207,353.70
	LIC HOUSING FINANCE LTD	27,971	436.25	12,202,348.75
	STATE BANK OF INDIA	167,428	283.25	47,423,981.00
	YES BANK LTD	152,956	227.90	34,858,672.40
	BAJAJ FINANCE LTD	17,670	2,375.35	41,972,434.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	27,929	429.35	11,991,316.15
REC LTD	48,168	123.80	5,963,198.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	12,137	1,229.85	14,926,689.45
BAJAJ FINSERV LTD	3,167	5,701.40	18,056,333.80
HCL TECHNOLOGIES LTD	45,839	1,027.90	47,117,908.10
INFOSYS LTD	314,410	659.50	207,353,395.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	81,948	1,909.20	156,455,121.60
TECH MAHINDRA LTD	48,055	707.20	33,984,496.00
WIPRO LTD	89,034	324.85	28,922,694.90
BHARTI AIRTEL LTD	124,727	299.75	37,386,918.25
BHARTI INFRATEL LTD	45,240	265.85	12,027,054.00
IDEA CELLULAR LTD	142,255	42.25	6,010,273.75
GAIL INDIA LTD	53,170	367.35	19,531,999.50
NTPC LTD	145,475	154.45	22,468,613.75
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	113,285	191.70	21,716,734.50
TATA POWER CO LTD	93,250	75.90	7,077,675.00
インドルピー 小計		4,946,437		2,727,481,117.95
				(4,309,420,166)
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	110,000	152.52	16,777,200.00
	HABIB BANK LTD	66,500	139.10	9,250,150.00
	MCB BANK LTD	53,300	198.51	10,580,583.00
パキスタンルピー 小計		229,800		36,607,933.00
				(31,482,822)
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	15,948	140.30	2,237,504.40
	COMMERCIAL BANK QSC	20,399	41.70	850,638.30
	DOHA BANK QSC	12,309	21.81	268,459.29
	MASRAF AL RAYAN	26,948	39.15	1,055,014.20
	QATAR ISLAMIC BANK	8,258	152.11	1,256,124.38
	QATAR NATIONAL BANK	41,282	191.98	7,925,318.36
	QATAR INSURANCE CO	18,964	35.95	681,755.80
	BARWA REAL ESTATE CO	8,751	39.20	343,039.20
	EZDAN HOLDING GROUP	67,796	11.27	764,060.92
	OOREDOO QSC	7,280	72.89	530,639.20
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	3,782	184.97	699,556.54
カタールリアル 小計		231,717		16,612,110.59
				(520,789,666)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,638	148.52	2,916,635.76
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3,192	515.94	1,646,880.48
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	48,402	137.82	6,670,763.64
	GOLD FIELDS LTD	64,581	38.86	2,509,617.66
	KUMBA IRON ORE LTD	5,372	285.89	1,535,801.08
	MONDI LTD	9,893	329.91	3,263,799.63
	SAPPI LIMITED	49,985	83.48	4,172,747.80
	SASOL LTD	48,270	472.96	22,829,779.20
	BIDVEST GROUP LTD	27,702	195.59	5,418,234.18
	NASPERS LTD-N SHS	38,108	2,744.92	104,603,411.36
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	12,440	163.57	2,034,810.80
	MR PRICE GROUP LTD	21,299	247.47	5,270,863.53
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	24,032	171.52	4,121,968.64
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,367	83.99	3,978,354.33
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	83,684	55.63	4,655,340.92
	BID CORP LTD	26,440	290.81	7,689,016.40
	CLICKS GROUP LTD	20,499	194.50	3,987,055.50
	PICK N PAY STORES LTD	52,108	73.00	3,803,884.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	34,463	194.26	6,694,782.38
	SPAR GROUP LIMITED/THE	14,613	183.89	2,687,184.57
	PIONEER FOODS LTD	8,805	86.76	763,921.80
	TIGER BRANDS LTD	13,023	280.86	3,657,639.78
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	79,877	25.84	2,064,021.68
	NETCARE LTD	99,170	25.50	2,528,835.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	30,125	162.20	4,886,275.00
	ABSA GROUP LTD	61,049	158.19	9,657,341.31
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,222	1,094.05	3,525,029.10
	NEDBANK GROUP LTD	38,037	262.30	9,977,105.10
	STANDARD BANK GROUP LTD	112,744	174.71	19,697,504.24
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,104	48.98	494,893.92
	FIRSTRAND LTD	284,395	69.35	19,722,793.25
	INVESTEC LTD	28,883	93.00	2,686,119.00
	PSG GROUP LTD	18,494	230.87	4,269,709.78
	REINET INVESTMENTS SCA	11,647	248.03	2,888,805.41
	REMGRO LTD	46,153	203.94	9,412,442.82
	RMB HOLDINGS LTD	74,398	80.93	6,021,030.14
	DISCOVERY LIMITED	34,996	163.95	5,737,594.20
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	112.75	701,981.50
	MMI HOLDINGS LTD	68,078	18.70	1,273,058.60
	OLD MUTUAL LTD	407,000	23.65	9,625,550.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HD	40,408	37.17	1,501,965.36
	SANLAM LTD	172,493	77.02	13,285,410.86
	NEPI ROCKCASTLE PLC	30,914	124.99	3,863,940.86
	MTN GROUP LTD	142,669	85.00	12,126,865.00
	TELKOM SA LTD	11,353	56.94	646,439.82
	VODACOM GROUP	71,266	130.32	9,287,385.12
南アフリカランド 小計		2,557,617		360,794,590.51
				(2,864,709,048)
アラブ首長国連邦ディルハム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	296,657	1.61	477,617.77
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	184,540	8.23	1,518,764.20
	DUBAI ISLAMIC BANK	128,588	5.32	684,088.16
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	107,533	14.34	1,542,023.22
	ALDAR PROPERTIES PJSC	271,482	1.75	475,093.50
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	181,209	2.10	380,538.90
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	30,545	4.92	150,281.40
	EMAAR MALLS PJSC	179,643	1.92	344,914.56
	EMAAR PROPERTIES PJSC	300,622	5.16	1,551,209.52
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	137,725	17.22	2,371,624.50
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		1,818,544		9,496,155.73
				(294,095,942)
香港・オフショア人民元	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	145,800	1.57	228,906.00
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	40,900	6.19	253,171.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	10,700	25.35	271,245.00
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	23,600	9.00	212,400.00
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	34,000	7.47	253,980.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	23.87	272,118.00
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	17,000	14.83	252,110.00
	CHINA NUCLEAR ENGINEERING -A	31,800	7.12	226,416.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	16,640	15.15	252,096.00
	SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	22,600	8.49	191,874.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	16,900	9.89	167,141.00
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	10,400	23.20	241,280.00
	AIR CHINA LTD-A	25,900	7.82	202,538.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	5.24	209,600.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	98,400	2.31	227,304.00
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	61,300	8.06	494,078.00
	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	63,300	3.05	193,065.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	49.64	264,035.16
	SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,300	34.40	285,520.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	37,300	22.27	830,671.00
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	27.22	1,159,572.00
	HEILAN HOME CO LTD -A	21,400	8.08	172,912.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	20,600	39.77	819,262.00
	CHINA FILM CO LTD-A	17,000	13.85	235,450.00
	SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	21,060	9.39	197,753.40
	LIAONING CHENG DA CO LTD-A	17,000	11.26	191,420.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4,300	65.67	282,381.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,400	562.00	1,348,800.00
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	4,400	38.97	171,468.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	3,800	50.01	190,038.00
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	10,200	23.95	244,290.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	11,800	64.47	760,746.00
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	25.28	176,960.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	353,600	3.65	1,290,640.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	6.72	839,328.00
	CHINA MINSHENG BANKING-A	192,200	6.18	1,187,796.00
	ANXIN TRUST CO LTD-A	31,900	4.82	153,758.00
	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	232,100	5.16	1,197,636.00
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,800	9.79	996,622.00
	HUAAN SECURITIES CO LTD-A	43,400	5.04	218,736.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,800	64.62	1,537,956.00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	21,100	12.18	256,998.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	68,800	14.65	1,007,920.00
	HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	298,300	3.64	1,085,812.00
	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	150,000	5.00	750,000.00
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	113,300	4.63	524,579.00
香港・オフショア人民元 小計		2,660,319		22,528,381.56
				(369,465,457)
合 計		219,784,856		48,048,687,951
				(48,048,687,951)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	28,000	1,166,200.00
		KLABIN SA-UNIT	55,100	997,310.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	16,562	428,127.70
	ブラジルレアル 小計		99,662	2,591,637.70
				(79,148,615)
投資信託受益証券合計			99,662	79,148,615
				(79,148,615)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	6,824,892.00
	メキシコペソ 小計		308,400	6,824,892.00
				(38,697,137)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	135,630	226,502.10
	トルコリラ 小計		135,630	226,502.10
				(4,733,893)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	49,578	855,220.50
		FORTRESS REIT LTD-B	85,801	1,356,513.81
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	295,047	7,287,660.90
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	22,923	2,175,392.70
		REDEFINE PROPERTIES LTD	547,985	5,671,644.75
		RESILIENT REIT LTD	23,098	1,524,468.00
	南アフリカランド 小計		1,024,432	18,870,900.66
				(149,834,951)
投資証券合計			1,468,462	193,265,981
				(193,265,981)
合計				272,414,596
				(272,414,596)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	44銘柄	100.0%	―	―	11.3%
メキシコペソ	株式	24銘柄	97.2%	―	―	2.7%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.8%	0.1%
ブラジルレアル	株式	51銘柄	97.9%	―	―	7.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.2%
チリペソ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	1.1%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.5%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
トルコリラ	株式	23銘柄	98.6%	―	―	0.7%
	投資証券	1銘柄	―	―	1.4%	0.0%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	1.2%
香港ドル	株式	205銘柄	100.0%	―	―	22.4%
マレーシアリンギット	株式	47銘柄	100.0%	―	―	2.4%
タイバーツ	株式	34銘柄	100.0%	―	―	2.5%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.0%
インドネシアルピア	株式	28銘柄	100.0%	―	―	2.2%
韓国ウォン	株式	115銘柄	100.0%	―	―	14.2%
新台湾ドル	株式	89銘柄	100.0%	―	―	11.7%
インドルピー	株式	79銘柄	100.0%	―	―	8.9%
パキスタンルピー	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
カタールリアル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	1.1%
南アフリカランド	株式	46銘柄	95.0%	―	―	5.9%
	投資証券	6銘柄	―	―	5.0%	0.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.6%
香港・オフショア人民元	株式	46銘柄	100.0%	―	―	0.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。