有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	102,769,480
金銭信託	1,015,945
コール・ローン	32,892,048
株式	29,340,207,987
投資信託受益証券	75,559,972
投資証券	137,573,751
派生商品評価勘定	267,695
未収入金	322,235
未収配当金	20,278,338
前払金	5,073,409
差入委託証拠金	52,250,541
流動資産合計	29,768,211,401
資産合計	29,768,211,401
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,240,304
未払金	631,512
未払解約金	10,299,623
未払利息	67
流動負債合計	16,171,506
負債合計	16,171,506
純資産の部
元本等
元本	13,859,441,261
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,892,598,634
元本等合計	29,752,039,895
純資産合計	29,752,039,895
負債純資産合計	29,768,211,401

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		13,859,441,261口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1467円
		(1万口当たり純資産額)	(21,467円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月11日
期首元本額	12,711,043,630円
期中追加設定元本額	1,255,319,047円
期中一部解約元本額	106,921,416円
期末元本額	13,859,441,261円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,129,945,567円
世界経済インデックスファンド	1,724,844,021円
DC新興国株式インデックス・オープン	2,806,804,334円
DC世界経済インデックスファンド	2,158,744,506円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	14,608,649円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	159,027,195円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	222,218,403円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	424,962,745円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,352,569円
新興国株式インデックス・オープン	16,218,571円
SMT インデックスバランス・オープン	177,714,701円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,174,336,037
投資信託受益証券	10,770,587
投資証券	△1,185,783
合計	1,183,920,841

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	200,588,201	-	195,514,792	△5,073,409
合計		200,588,201	-	195,514,792	△5,073,409

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	18,909,000	-	19,009,800	100,800
	アメリカドル	18,909,000	-	19,009,800	100,800
合計		18,909,000	-	19,009,800	100,800

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	437,289	4.52	1,976,546.28
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	33,685	47.88	1,612,837.80
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	7,033	106.80	751,124.40
	ROSNEFT OJSC-GDR	81,895	5.39	441,823.52
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	81,414	4.60	374,667.22
	TATNEFT-SPONSORED ADR	16,303	34.25	558,377.75
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	12.92	218,735.60
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	40,146	15.35	616,241.10
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	9,620	12.45	119,769.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	15,540	13.80	214,452.00
	SOUTHERN COPPER CORP	9,196	29.64	272,569.44
	DP WORLD LTD	10,914	17.25	188,266.50
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	9,710	51.54	500,453.40
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,546	78.50	199,861.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	28,400	26.00	738,400.00
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	26,925	42.29	1,138,658.25
	JD.COM INC-ADR	47,463	25.13	1,192,745.19
	QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	1,562	30.00	46,860.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	25,484	12.92	329,253.28
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,737	36.00	746,532.00
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	95,810	3.95	378,449.50
	CREDICORP LTD	4,266	162.70	694,078.20
	SBERBANK-SPONSORED ADR	187,249	9.69	1,814,442.81
	VTB BANK PJSC -GDR-REG S	200,292	2.10	421,214.07
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	45,360	1.55	70,534.80
	58.COM INC-ADR	4,981	40.20	200,236.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	78,478	96.67	7,586,468.26
	BAIDU INC - SPON ADR	19,193	168.66	3,237,091.38
	FANG HOLDINGS LTD-ADR	18,695	3.27	61,132.65
	NETEASE INC-ADR	5,401	251.86	1,360,295.86
	YY INC-ADR	2,307	46.91	108,221.37
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR REG S	38,757	1.96	75,963.72
	MEGAFON-PJSC	10,762	9.29	99,978.98
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	40,335	7.79	314,209.65
	ROSTELECOM-SPONSORED ADR	21,667	7.63	165,319.21
	RUSHYDRO PJSC-ADR	167,829	1.18	198,038.22
アメリカドル 小計		1,864,174		29,023,848.61
				(3,065,789,128)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	922,463	16.36	15,091,494.68
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	258,992	50.85	13,169,743.20
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,925	559.04	5,548,472.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	94,490	43.31	4,092,361.90
	ALFA S.A.B.-A	175,000	27.03	4,730,250.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	83.41	3,127,875.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	15,485	304.38	4,713,324.30
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	27,780	179.44	4,984,843.20
	OHL MEXICO SAB DE CV	37,600	21.79	819,304.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,980	200.81	3,409,753.80
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	168,890	92.93	15,694,947.70
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	186.09	2,028,381.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,600	42.14	825,944.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	377,580	40.40	15,254,232.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	33,675	113.71	3,829,184.25
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER	29,500	141.70	4,180,150.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	129,740	176.77	22,934,139.80
	GRUMA S.A.B.-B	14,210	257.11	3,653,533.10
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	130,400	52.01	6,782,104.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	35,800	34.39	1,231,162.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	92,600	41.56	3,848,456.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	151,800	32.81	4,980,558.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,600	105.18	17,628,168.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	150,500	28.88	4,346,440.00
	GENTERA SAB DE CV	77,100	36.07	2,780,997.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	2,227,540	11.98	26,685,929.20
メキシコペソ 小計		5,413,650		196,371,748.13
				(1,046,661,417)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	13,400	42.20	565,480.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	213,400	18.25	3,894,550.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	267,640	16.65	4,456,206.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	23,700	68.05	1,612,785.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,900	27.36	243,504.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	60,400	10.84	654,736.00
	DURATEX SA	21,672	7.78	168,608.16
	FIBRIA CELULOSE SA	13,900	25.45	353,755.00
	GERDAU SA-PREF	76,800	12.04	924,672.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	18,500	10.61	196,285.00
	VALE SA	86,700	25.00	2,167,500.00
	VALE SA-PREF A	133,415	23.01	3,069,879.15
	EMBRAER SA	41,400	17.48	723,672.00
	WEG SA	47,540	16.72	794,868.80
	CCR SA	61,900	16.71	1,034,349.00
	LOCALIZA RENT A CAR	10,890	37.80	411,642.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	101,484	15.11	1,533,423.24
	LOJAS AMERICANAS SA	10,800	15.12	163,296.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	38,216	19.95	762,409.20
	LOJAS RENNER S.A.	42,700	24.50	1,046,150.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	10,800	61.42	663,336.00
	RAIA DROGASIL SA	17,000	67.08	1,140,360.00
	AMBEV SA	325,600	17.93	5,838,008.00
	BRF SA	44,600	53.20	2,372,720.00
	JBS SA	44,400	9.12	404,928.00
	M DIAS BRANCO SA	2,100	128.00	268,800.00
	HYPERMARCAS SA	21,600	25.89	559,224.00
	NATURA COSMETICOS SA	10,700	26.63	284,941.00
	ODONTOPREV S.A.	12,400	11.63	144,212.00
	QUALICORP SA	20,800	19.59	407,472.00
	BANCO BRADESCO S.A.	53,108	30.71	1,630,946.68
	BANCO BRADESCO SA-PREF	196,628	31.85	6,262,601.80
	BANCO DO BRASIL S.A.	63,500	27.28	1,732,280.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	226,421	36.94	8,363,991.74
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	272,259	9.30	2,532,008.70
	BM&FBOVESPA SA	118,600	17.97	2,131,242.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	11,405	44.20	504,101.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	45,000	30.18	1,358,100.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	30.01	219,073.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	49,620	12.10	600,402.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,500	62.32	342,760.00
	CIELO SA	69,308	31.68	2,195,677.44
	TOTVS SA	7,300	25.18	183,814.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	32,500	45.58	1,481,350.00
	TIM PARTICIPACOES SA	72,900	8.70	634,230.00
	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	14,552	15.85	230,649.20
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	26.81	474,537.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	10,300	14.58	150,174.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	65,992	9.05	597,227.60
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,300	35.14	115,962.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,100	32.43	846,423.00
	CPFL ENERGIA SA	16,044	24.13	387,141.72
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	26,600	15.05	400,330.00
	ENGIE BRASIL SA	14,300	38.65	552,695.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	12,800	56.01	716,928.00
ブラジルレアル 小計		3,242,394		71,506,417.43
				(2,341,835,170)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	32,412	6,580.90	213,300,130.80
	EMPRESAS CMPC SA	84,280	1,394.50	117,528,460.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	7,260	18,686.00	135,660,360.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	22,107	6,361.60	140,635,891.20
	S.A.C.I. FALABELLA	51,520	5,188.20	267,296,064.00
	CENCOSUD SA	94,716	2,122.90	201,072,596.40
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,323	6,889.50	64,230,808.50
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	2,647.90	40,279,854.80
	BANCO DE CHILE	1,139,593	77.53	88,352,645.29
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,476	33,387.00	82,666,212.00
	BANCO SANTANDER CHILE	4,238,261	36.92	156,476,596.12
	ITAU CORPBANCA	15,284,724	5.66	86,618,530.90
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	7,764	7,071.80	54,905,455.20
	AES GENER SA	141,749	216.85	30,738,270.65
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	427.91	69,855,451.68
	COLBUN SA	475,888	142.82	67,966,324.16
	ENDESA AMERICAS SA	216,099	312.51	67,533,098.49
	ENEL CHILE SA	1,030,498	68.14	70,218,133.72
	ENEL GENERACION CHILE SA	216,099	449.98	97,240,228.02
	ENERSIS AMERICAS SA	1,030,498	112.07	115,487,910.86
チリペソ 小計		24,263,727		2,168,063,022.79
				(352,527,047)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	357,327	1,325.00	473,458,275.00
	CEMENTOS ARGOS SA	32,011	11,600.00	371,327,600.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	19,180.00	339,927,140.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	33,879	28,380.00	961,486,020.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	303,708	1,220.00	370,523,760.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	10,387	37,420.00	388,681,540.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	14,552	38,140.00	555,013,280.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	4,705	37,320.00	175,590,600.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	48,669	10,240.00	498,370,560.00
コロンビアペソ 小計		822,961		4,134,378,775.00
				(145,530,132)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	4,358	20.37	88,772.46
	OPAP SA	17,668	8.70	153,711.60
	FF GROUP	3,404	20.95	71,313.80
	JUMBO SA	8,599	11.94	102,672.06
	ALPHA BANK AE	94,467	1.54	145,479.18
	EUROBANK ERGASIAS SA	148,978	0.51	75,978.78
	NATIONAL BANK OF GREECE	401,525	0.18	74,282.12
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,161	7.98	160,884.78
ユーロ 小計		699,160		873,094.78
				(100,790,061)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	7,408	64.65	478,927.20
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	4.04	471,690.20
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	48,013	3.88	186,290.44
	KOC HOLDING AS	38,796	12.57	487,665.72
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	39,331	3.21	126,252.51
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	13.00	127,868.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	62,191	5.35	332,721.85
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	31.00	100,998.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	6,750	22.42	151,335.00
	ARCELIK AS	15,358	20.34	312,381.72
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15,577	50.35	784,301.95
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	18.56	208,428.80
	COCA-COLA ICECEK AS	4,417	33.74	149,029.58
	ULKER BISKUVI SANAYI	9,626	18.27	175,867.02
	AKBANK T.A.S.	161,430	7.91	1,276,911.30
	TURKIYE GARANTI BANKASI	165,655	7.76	1,285,482.80
	TURKIYE HALK BANKASI	52,431	9.40	492,851.40
	TURKIYE IS BANKASI-C	111,169	4.90	544,728.10
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	51,943	4.49	233,224.07
	YAPI VE KREDI BANKASI	105,585	3.37	355,821.45
	HACI OMER SABANCI HOLDING	61,446	8.89	546,254.94
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	17,796	5.77	102,682.92
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	56,101	9.62	539,691.62
トルコリラ 小計		1,172,102		9,471,406.59
				(311,230,420)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	8,729	899.90	7,855,227.10
	02 CZECH REPUBLIC AS	4,500	227.70	1,024,650.00
	CEZ AS	13,737	450.00	6,181,650.00
チェココルナ 小計		26,966		15,061,527.10
				(64,312,720)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	2,292	18,600.00	42,631,200.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,459	6,160.00	52,107,440.00
	OTP BANK NYRT	20,240	7,960.00	161,110,400.00
ハンガリーフォリント 小計		30,991		255,849,040.00
				(96,659,767)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	5,516	33.50	184,786.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	21,535	73.26	1,577,654.10
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	146,497	4.88	714,905.36
	GRUPA AZOTY SA	2,786	55.99	155,988.14
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	12,246	81.00	991,926.00
	SYNTHOS SA	33,750	4.41	148,837.50
	CCC SA	1,281	190.50	244,030.50
	LPP SA	67	5,686.90	381,022.30
	CYFROWY POLSAT SA	24,376	24.24	590,874.24
	EUROCASH SA	5,057	38.15	192,924.55
	ALIOR BANK SA	8,830	44.60	393,818.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	73.40	147,534.00
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	5.80	191,498.60
	BANK PEKAO SA	7,896	119.00	939,624.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,398	307.00	736,186.00
	M BANK SA	1,802	350.15	630,970.30
	PKO BANK POLSKI SA	63,020	27.17	1,712,253.40
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	40,673	27.39	1,114,033.47
	ORANGE POLSKA SA	55,658	5.41	301,109.78
	ENEA SA	12,967	10.51	136,283.17
	ENERGA SA	12,891	7.91	101,967.81
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	63,496	10.35	657,183.60
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	57,033	2.59	147,715.47
ポーランドズロチ 小計		614,802		12,393,126.29
				(329,781,090)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	229,000	4.18	957,220.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	104,000	6.91	718,640.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,817,400	5.46	9,923,004.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	254,000	16.84	4,277,360.00
	CNOOC LTD-R	1,239,000	9.53	11,807,670.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	258,000	5.76	1,486,080.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,514,000	5.20	7,872,800.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	112,000	5.83	652,960.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	3.07	1,043,800.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	76,500	22.15	1,694,475.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	298,000	3.83	1,141,340.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	10.10	838,300.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	6.27	633,270.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	3.90	776,100.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	379,000	2.74	1,038,460.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	5.28	654,720.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	39,000	35.55	1,386,450.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	312,000	8.79	2,742,480.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	85,500	14.46	1,236,330.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	109,500	10.24	1,121,280.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	300,000	6.29	1,887,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	100,000	12.08	1,208,000.00
	CITIC LTD	288,000	11.12	3,202,560.00
	CRRC CORP LTD-H	315,050	6.86	2,161,243.00
	FOSUN INTERNATIONAL	185,000	11.34	2,097,900.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	14.90	521,500.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	3.46	581,280.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	38,000	23.50	893,000.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	68,000	6.85	465,800.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	54,400	12.38	673,472.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	39,500	38.50	1,520,750.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	147,000	9.55	1,403,850.00
	AIR CHINA LIMITED-H	118,000	5.11	602,980.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	8.04	868,320.00
	CHINA COSCO HOLDONGS-H	160,500	2.64	423,720.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	91,513	19.96	1,826,599.48
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	220,000	1.63	358,600.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	176,000	4.37	769,120.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	7.90	805,800.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.80	734,400.00
	SINOTRANS LIMITED-H	91,000	3.60	327,600.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	8.45	743,600.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	236,000	9.68	2,284,480.00
	BYD CO LTD-H	49,500	48.60	2,405,700.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	47,600	11.51	547,876.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	166,000	7.94	1,318,040.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	425,000	7.90	3,357,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	203,750	7.25	1,477,187.50
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	122,246	9.61	1,174,784.06
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	71,000	23.00	1,633,000.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	401,000	4.49	1,800,490.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	70,000	12.84	898,800.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	32,000	49.15	1,572,800.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	780,000	1.48	1,154,400.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	593,958	0.99	588,018.42
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	195,000	5.28	1,029,600.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	2.89	1,257,150.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO-R	197,000	14.98	2,951,060.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	128,000	16.10	2,060,800.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	122,000	8.79	1,072,380.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	30.80	616,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	329,000	4.66	1,533,140.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	49,000	61.65	3,020,850.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	224,000	4.11	920,640.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	108,000	5.06	546,480.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	43,000	19.70	847,100.00
SINOPHARM GROUP CO-H	90,000	35.30	3,177,000.00
3SBIO INC	84,500	8.16	689,520.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	100,000	12.18	1,218,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	298,000	7.89	2,351,220.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	65,500	5.01	328,155.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	26,000	24.15	627,900.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	367,000	5.40	1,981,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,591,000	3.19	5,075,290.00
BANK OF CHINA LTD-H	5,354,200	3.40	18,204,280.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	609,475	5.86	3,571,523.50
CHINA CITIC BANK-H	627,200	4.92	3,085,824.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,844,620	5.52	32,262,302.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	3.55	791,650.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	296,423	18.22	5,400,827.06
CHINA MINSHENG BANKING-H	421,000	8.76	3,687,960.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	139,000	4.53	629,670.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	5,149,515	4.58	23,584,778.70
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	762,000	2.70	2,057,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	62,000	15.16	939,920.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	259,000	7.36	1,906,240.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	141,500	16.94	2,397,010.00
FAR EAST HORIZON LTD	141,000	7.20	1,015,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H	105,600	16.92	1,786,752.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	203,600	13.68	2,785,248.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	105,400	16.10	1,696,940.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	530,000	19.06	10,101,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	176,800	27.50	4,862,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	101,824	15.02	1,529,396.48
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	48,800	33.80	1,649,440.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	566,000	2.99	1,692,340.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	320,859	12.00	3,850,308.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	366,500	40.15	14,714,975.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	295,000	5.33	1,572,350.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	220,000	2.13	468,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	279,040	23.60	6,585,344.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	207,111	19.10	3,955,820.10
CHINA VANKE CO LTD-H	75,000	20.60	1,545,000.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	421,285	4.15	1,748,332.75
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	10.88	748,544.00
LONGFOR PROPERTIES	73,000	10.00	730,000.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	65,500	10.30	674,650.00
SHUI ON LAND LTD	209,278	1.92	401,813.76
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	187,591	3.26	611,546.66
SOHO CHINA LTD	113,000	3.93	444,090.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	5.53	1,050,700.00
KINGSOFT CORP LTD	66,000	17.06	1,125,960.00
TENCENT HOLDINGS LTD	394,000	202.40	79,745,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	96,000	16.60	1,593,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	51,000	69.95	3,567,450.00
LENOVO GROUP LTD	568,000	4.76	2,703,680.00
ZTE CORP-H	48,508	11.02	534,558.16
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	130,000	4.54	590,200.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	431,000	86.80	37,410,800.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,006,000	3.91	3,933,460.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	444,000	8.84	3,924,960.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	358,000	5.91	2,115,780.00
CGN POWER CO LTD-H	669,000	2.22	1,485,180.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	136,000	11.70	1,591,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	253,000	6.01	1,520,530.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	208,000	2.80	582,400.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	52,000	24.40	1,268,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	113,400	13.08	1,483,272.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	56,000	35.75	2,002,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	218,000	12.02	2,620,360.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	84,000	3.27	274,680.00
HUANENG POWER INTL INC-H	258,000	4.79	1,235,820.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	306,000	2.46	752,760.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,035,000	1.02	1,055,700.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	650,000	0.17	115,700.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,139,000	1.04	2,224,560.00
香港ドル 小計		53,034,746		447,796,581.03
				(6,098,989,433)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	20,300	23.40	475,020.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	282,600	1.48	418,248.00
	LAFARGE MALAYAN BHD	26,100	7.80	203,580.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,800	6.91	959,108.00
	DIALOG GROUP BHD	222,968	1.52	338,911.36
	GAMUDA BHD	139,200	4.85	675,120.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	7.82	298,724.00
	IJM CORP BHD	198,100	3.25	643,825.00
	SIME DARBY BERHAD	165,542	8.20	1,357,444.40
	AIRASIA BHD	64,800	2.82	182,736.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	6.43	344,609.42
	MISC BHD	56,540	7.20	407,088.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	70,000	4.33	303,100.00
	UMW HOLDINGS BHD	34,000	5.46	185,640.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	31,541	3.10	97,777.10
	GENTING BHD	148,900	7.80	1,161,420.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	224,100	4.68	1,048,788.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	118,500	2.72	322,320.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	10,900	47.92	522,328.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	80,300	1.89	151,767.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	10.48	146,720.00
	IOI CORPORATION BHD	179,640	4.36	783,230.40
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	28,600	23.60	674,960.00
	PPB GROUP BERHAD	42,100	16.00	673,600.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	36,000	4.74	170,640.00
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	6.35	1,456,055.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	70,600	3.79	267,574.00
	AMMB HOLDINGS BHD	130,200	4.06	528,612.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	325,306	4.80	1,561,468.80
	HONG LEONG BANK BERHAD	26,192	13.12	343,639.04
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	14,933	15.24	227,578.92
	MALAYAN BANKING BHD	310,675	7.87	2,445,012.25
	PUBLIC BANK BHD-LOCAL MKT	169,920	19.68	3,344,025.60
	RHB BANK BHD	53,119	4.73	251,252.87
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	123,060	2.35	289,191.00
	AXIATA GROUP BERHAD	153,920	4.70	723,424.00
	DIGI.COM BERHAD	275,000	5.02	1,380,500.00
	MAXIS BHD	135,500	5.91	800,805.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	70,552	6.49	457,882.48
	PETRONAS GAS BHD	44,600	21.98	980,308.00
	TENAGA NATIONAL BHD	219,775	14.28	3,138,387.00
	YTL CORPORATION BERHAD	247,417	1.58	390,918.86
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	122,325	1.43	174,924.75
マレーシアリンギット 小計		5,147,719		31,308,264.25
				(778,010,366)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	118,500	20.50	2,429,250.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	68,700	30.00	2,061,000.00
	IRPC PCL - NVDR	572,800	4.84	2,772,352.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	112,400	81.25	9,132,500.00
	PTT PCL-NVDR	66,400	345.00	22,908,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	48,000	71.75	3,444,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	212,400	32.75	6,956,100.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	148,734	59.25	8,812,489.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	11,300	498.00	5,627,400.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO-FOR REG	18,700	502.00	9,387,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	30,500	373.00	11,376,500.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	391,200	7.90	3,090,480.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	367,500	8.55	3,142,125.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	161,810	37.75	6,108,327.50
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	56,100	20.30	1,138,830.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	231,635	9.95	2,304,768.25
	ROBINSON DEPT STORE-NVDR	34,800	58.75	2,044,500.00
	CP ALL PCL-NVDR	348,400	62.00	21,600,800.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	266,800	30.50	8,137,400.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	233,000	22.00	5,126,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	327,800	23.00	7,539,400.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,600	187.00	4,787,200.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	16,200	160.50	2,600,100.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	68,600	170.50	11,696,300.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	51,600	170.50	8,797,800.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	247,250	17.30	4,277,425.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	99,000	144.00	14,256,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,336,500	2.08	2,779,920.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	74,800	54.75	4,095,300.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,300	77.25	2,495,175.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	70,900	152.50	10,812,250.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	607,709	7.60	4,618,588.40
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	29,600	79.75	2,360,600.00
タイバーツ 小計		6,487,538		218,716,280.65
				(658,336,004)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	114,690	75.85	8,699,236.50
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	139,100	13.40	1,863,940.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	12.72	4,394,124.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	229,860	71.85	16,515,441.00
	SM INVESTMENTS CORP	20,025	656.00	13,136,400.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	63,240	72.00	4,553,280.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	25,450	232.00	5,904,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	63,380	172.50	10,933,050.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	52,420	96.50	5,058,530.00
	BDO UNIBANK INC	114,901	110.10	12,650,600.10
	METROPOLITAN BANK & TRUST	41,152	77.75	3,199,568.00
	SECURITY BANK CORP	22,000	211.80	4,659,600.00
	AYALA CORPORATION	15,430	790.00	12,189,700.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,135	1,320.00	8,098,200.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	735,700	6.98	5,135,186.00
	AYALA LAND INC	580,700	34.00	19,743,800.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	3.98	2,539,240.00
	ROBINSONS LAND CO	93,000	27.90	2,594,700.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	590,250	26.10	15,405,525.00
	GLOBE TELECOM INC	1,790	1,536.00	2,749,440.00
	PLDT INC	6,225	1,444.00	8,988,900.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	45.30	4,054,350.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	606,300	5.55	3,364,965.00
フィリピンペソ 小計		4,594,698		176,432,175.60
				(382,857,821)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	800,500	1,570.00	1,256,785,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	128,900	22,725.00	2,929,252,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	105,300	16,000.00	1,684,800,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	234,600	9,225.00	2,164,185,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	140,200	6,950.00	974,390,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	392,400	2,450.00	961,380,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	4,540.00	560,690,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,410,000	8,250.00	11,632,500,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	473,000	805.00	380,765,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	630,500	1,975.00	1,245,237,500.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	596,500	2,480.00	1,479,320,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	185,500	16,700.00	3,097,850,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	432,100	3,590.00	1,551,239,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	30,800	67,200.00	2,069,760,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	798,900	4,040.00	3,227,556,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	161,000	9,450.00	1,521,450,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	248,900	8,200.00	2,040,980,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	119,500	44,375.00	5,302,812,500.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,253,400	1,710.00	2,143,314,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	837,700	15,300.00	12,816,810,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	196,500	3,750.00	736,875,000.00
	BANK MANDIRI	666,798	11,350.00	7,568,157,300.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	471,600	5,575.00	2,629,170,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	732,500	12,600.00	9,229,500,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	683,400	2,070.00	1,414,638,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	1,213,000	885.00	1,073,505,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	453,200	1,465.00	663,938,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	3,463,500	4,120.00	14,269,620,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	133,400	5,875.00	783,725,000.00
	XL AXIATA TBK PT	172,500	2,500.00	431,250,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	791,500	2,480.00	1,962,920,000.00
インドネシアルピア 小計		18,081,098		99,804,374,800.00
				(808,415,435)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	4,192	53,800.00	225,529,600.00
	S-OIL CORPORATION	3,401	82,600.00	280,922,600.00
	SK INNOVATION CO LTD	4,435	152,500.00	676,337,500.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,389	24,600.00	157,169,400.00
	HYOSUNG CORPORATION	1,409	131,000.00	184,579,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	6,267	47,750.00	299,249,250.00
	KOREA ZINC CO LTD	484	482,000.00	233,288,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	66,000.00	69,366,000.00
	LG CHEM LTD	3,265	242,000.00	790,130,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	172,000.00	82,388,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,110	291,000.00	323,010,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	85,300.00	96,133,100.00
	POSCO	4,842	231,500.00	1,120,923,000.00
	CJ CORP	1,230	172,500.00	212,175,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,571	80,000.00	125,680,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	6,270.00	51,852,900.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,342	24,150.00	80,709,300.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,398	25,950.00	88,178,100.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	33,950.00	95,908,750.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	3,777	46,100.00	174,119,700.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,354	40,950.00	260,196,300.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,694	138,000.00	371,772,000.00
	KCC CORP	326	391,500.00	127,629,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,722	64,000.00	238,208,000.00
	LG CORP	7,093	61,900.00	439,056,700.00
	POSCO DAEWOO CORP	5,306	23,900.00	126,813,400.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,330	144,500.00	770,185,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	12,041	8,850.00	106,562,850.00
	SK HOLDINGS CO LTD	3,450	230,000.00	793,500,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,484	6,500.00	16,146,000.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	941	54,600.00	51,378,600.00
	S-1 CORPORATION	960	93,600.00	89,856,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,455	168,500.00	245,167,500.00
	KOREA EXPRESS CO LTD	324	196,500.00	63,666,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,921	30,800.00	59,166,800.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	4,770	56,900.00	271,413,000.00
	HANON SYSTEMS	10,825	10,750.00	116,368,750.00
	HYUNDAI MOBIS	4,763	263,500.00	1,255,050,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO	10,030	134,000.00	1,344,020,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,900	96,200.00	278,980,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,250	92,900.00	116,125,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	1,838	74,600.00	137,114,800.00
	KIA MOTORS CORPORATION	19,401	39,850.00	773,129,850.00
	COWAY CO.,LTD.	3,982	93,600.00	372,715,200.00
	HANSSEM CO LTD	615	180,000.00	110,700,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,703	45,700.00	306,327,100.00
	KANGWON LAND INC	8,683	36,850.00	319,968,550.00
	PARADISE CO LTD	1,876	13,100.00	24,575,600.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	15,950.00	80,866,500.00
	CJ E&M CORP	2,241	67,500.00	151,267,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,152	51,500.00	110,828,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,222	118,500.00	144,807,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	710	230,500.00	163,655,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	417	191,000.00	79,647,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	788	182,000.00	143,416,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,521	26,650.00	40,534,650.00
	EMART	1,193	177,500.00	211,757,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,311	49,300.00	64,632,300.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	503	365,500.00	183,846,500.00
	KT&G CORP	8,234	112,000.00	922,208,000.00
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	31	1,598,000.00	49,538,000.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	450	191,000.00	85,950,000.00
	ORION CORP	303	731,000.00	221,493,000.00
	OTTOGI CORPORATION	68	660,000.00	44,880,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,297	362,000.00	831,514,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	710	206,000.00	146,260,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	610	868,000.00	529,480,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	135	497,000.00	67,095,000.00
PACIFIC CORP	2,115	152,500.00	322,537,500.00
CELLTRION INC	5,181	102,000.00	528,462,000.00
HANMI PHARM CO LTD	342	358,000.00	122,436,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	565	74,200.00	41,923,000.00
YUHAN CORPORATION	545	209,500.00	114,177,500.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,626	8,930.00	210,980,180.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,276	9,220.00	113,184,720.00
HANA FINANCIAL GROUP	19,070	32,300.00	615,961,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18,046	12,950.00	233,695,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC	27,271	40,650.00	1,108,566,150.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	29,421	42,100.00	1,238,624,100.00
WOORI BANK	20,802	12,150.00	252,744,300.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,255	40,500.00	91,327,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	11,786	7,650.00	90,162,900.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,543	22,600.00	170,471,800.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,298	10,050.00	113,544,900.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	45,500.00	86,404,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,091	34,000.00	173,094,000.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	4,076	69,400.00	282,874,400.00
HANWHA LIFE INSURANCE	12,220	5,800.00	70,876,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,318	35,900.00	155,016,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,395	286,500.00	686,167,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	5,428	104,500.00	567,226,000.00
KAKAO CORP	1,728	71,300.00	123,206,400.00
NAVER CORP	1,923	805,000.00	1,548,015,000.00
NCSOFT CORPORATION	1,174	267,000.00	313,458,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	2,320	145,500.00	337,560,000.00
LG DISPLAY CO LTD	15,287	26,200.00	400,519,400.00
LG INNOTEK CO LTD	857	78,600.00	67,360,200.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,820	47,000.00	226,540,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,964	1,596,000.00	11,114,544,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,323	1,260,000.00	1,666,980,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	3,866	93,500.00	361,471,000.00
KT CORP	3,800	31,650.00	120,270,000.00
LG UPLUS CORP	12,570	11,700.00	147,069,000.00
SK TELECOM	1,647	218,500.00	359,869,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	18,843	46,000.00	866,778,000.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	45,600.00	65,299,200.00
SK HYNIX INC	40,000	39,650.00	1,586,000,000.00
韓国ウォン 小計		570,990		45,522,515,200.00
				(4,178,966,895)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	68,240	104.50	7,131,080.00
	ASIA CEMENT CORP	132,176	26.75	3,535,708.00
	CHINA STEEL	765,261	23.40	17,907,107.40
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	231,061	93.40	21,581,097.40
	FORMOSA PLASTICS CORP	278,824	84.20	23,476,980.80
	NAN YA PLASTICS CORP	309,752	64.40	19,948,028.80
	TAIWAN CEMENT	266,929	36.30	9,689,522.70
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	34,000	41.10	1,397,400.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	189,028	23.65	4,470,512.20
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,764	128.00	1,633,792.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	111,000	26.60	2,952,600.00
	CHINA AIRLINES LTD	327,203	9.16	2,997,179.48
	EVA AIRWAYS CORP	139,739	14.70	2,054,163.30
	EVERGREEN MARINE	107,563	11.35	1,220,840.05
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	122,061	64.40	7,860,728.40
	YULON MOTOR COMPANY	51,000	27.20	1,387,200.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,703	313.00	3,663,039.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,916	120.50	3,966,378.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	28.40	1,136,000.00
	GIANT MANUFACTURING	25,464	219.00	5,576,616.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	11,550	138.00	1,593,900.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	15,000	348.00	5,220,000.00
	POU CHEN	153,780	40.50	6,228,090.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	36,847	47.60	1,753,917.20
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	14,000	357.50	5,005,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	44,544	241.00	10,735,104.00
	STANDARD FOODS CORP	34,381	76.60	2,633,584.60
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	352,395	56.50	19,910,317.50
	OBI PHARMA INC	6,000	280.00	1,680,000.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	13,000	175.50	2,281,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	377,496	16.15	6,096,560.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,172,780	7.59	8,901,400.20
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	1,199,237	16.70	20,027,257.90
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	591,492	17.55	10,380,684.60
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	543,926	16.35	8,893,190.10
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	453,564	15.75	7,143,633.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	750,339	22.00	16,507,458.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	929,851	8.91	8,284,972.41
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	772,707	11.25	8,692,953.75
	TAIWAN BUSINESS BANK	526,370	7.80	4,105,686.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	626,313	13.65	8,549,172.45
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	114,429	53.50	6,121,951.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	469,082	42.80	20,076,709.60
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	775,153	11.30	8,759,228.90
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	541,951	39.10	21,190,284.10
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	311,966	28.00	8,735,048.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	615,771	6.66	4,101,034.86
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,120	42.70	1,798,524.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,445	34.35	1,595,385.75
	ACER INC	255,803	13.15	3,363,809.45
	ADVANTECH CO LTD	18,548	248.00	4,599,904.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	50,092	268.50	13,449,702.00
	AU OPTRONICS CORP	590,090	11.50	6,786,035.00
	CASETEK HOLDINGS LTD	9,000	79.70	717,300.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	41,700	221.50	9,236,550.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,507	76.30	2,175,084.10
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	552,000	10.70	5,906,400.00
	COMPAL ELECTRONICS	241,760	18.45	4,460,472.00
	DELTA ELECTRONICS INC	142,903	159.50	22,793,028.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	78,850	88.40	6,970,340.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,101,311	80.40	88,545,404.40
	HTC CORPORATION	37,430	80.60	3,016,858.00
	INVENTEC CO LTD	136,511	23.50	3,208,008.50
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	3,340.00	23,513,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	150,452	43.40	6,529,616.80
PEGATRON CORP	122,474	81.70	10,006,125.80
QUANTA COMPUTER INC	196,270	61.60	12,090,232.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	17,354	93.10	1,615,657.40
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	78,100	33.00	2,577,300.00
TRANSCEND INFORMATION INC	9,445	85.10	803,769.50
WISTRON CORP	121,991	22.55	2,750,897.05
WPG HOLDINGS CO LTD	81,187	37.85	3,072,927.95
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	65.50	1,435,891.00
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	198,000	9.80	1,940,400.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	275,315	109.00	30,009,335.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	95,000	75.00	7,125,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	110,200	108.50	11,956,700.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	412,739	35.50	14,652,234.50
HERMES MICROVISION INC	4,000	1,395.00	5,580,000.00
INOTERA MEMORIES INC	192,000	29.60	5,683,200.00
MEDIATEK INC	106,804	220.50	23,550,282.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	48,000	38.40	1,843,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	40,045	106.00	4,244,770.00
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	214.00	2,482,186.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	47,770	85.80	4,098,666.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	27,944	102.00	2,850,288.00
SILICONWARE PRECISION INDS	157,000	46.20	7,253,400.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,721,389	182.00	313,292,798.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	727,000	11.50	8,360,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	54,000	58.40	3,153,600.00
新台湾ドル 小計		23,118,718		1,068,289,995.30
				(3,589,454,384)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	22,198	659.95	14,649,570.10
	CAIRN INDIA LTD	22,150	242.60	5,373,590.00
	COAL INDIA LTD	41,924	317.05	13,292,004.20
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	68,543	269.90	18,499,755.70
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	89,552	1,004.60	89,963,939.20
	ACC LTD	1,768	1,455.20	2,572,793.60
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	230.80	8,582,298.00
	ASIAN PAINTS LTD	18,180	1,050.95	19,106,271.00
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	79,021	162.10	12,809,304.10
	JSW STEEL LTD	7,923	1,680.85	13,317,374.55
	SHREE CEMENT LTD	786	16,352.60	12,853,143.60
	TATA STEEL LTD	25,839	399.35	10,318,804.65
	ULTRATECH CEMENT LTD	2,375	3,765.75	8,943,656.25
	UNITED PHOSPHORUS LTD	26,218	661.20	17,335,341.60
	VEDANTA LTD	72,716	217.65	15,826,637.40
	ASHOK LEYLAND LIMITED	63,171	91.40	5,773,829.40
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,997	138.60	4,711,984.20
	EICHER MOTORS LTD	939	23,331.25	21,908,043.75
	HAVELLS INDIA LTD	10,541	375.10	3,953,929.10
	LARSEN & TOUBRO LTD	20,632	1,390.45	28,687,764.40
	SIEMENS INDIA LTD	5,358	1,084.60	5,811,286.80
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	62,526	282.40	17,657,342.40
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	2,670	1,353.60	3,614,112.00
	BAJAJ AUTO LTD	5,458	2,778.55	15,165,325.90
	BHARAT FORGE LTD	6,696	877.70	5,877,079.20
	BOSCH LTD	431	21,259.40	9,162,801.40
	HERO MOTOCORP LTD	3,249	3,235.90	10,513,439.10
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	25,703	1,333.35	34,271,095.05
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,984	5,392.95	37,664,362.80
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	34,150	308.35	10,530,152.50
	TATA MOTORS LTD	111,656	533.50	59,568,476.00
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	35,592	345.10	12,282,799.20
	TITAN INDUSTRIES LTD	27,819	348.80	9,703,267.20
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	45,873	506.15	23,218,618.95
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	529	5,729.75	3,031,037.75
	ITC LTD	241,676	248.15	59,971,899.40
	NESTLE INDIA LIMITED	1,289	6,387.90	8,234,003.10
	UNITED SPIRITS LTD	3,561	2,021.90	7,199,985.90
	DABUR INDIA LTD	30,963	298.45	9,240,907.35
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	9,312	1,481.90	13,799,452.80
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	48,288	828.30	39,996,950.40
	MARICO LTD	20,706	263.15	5,448,783.90
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	4,144	1,296.75	5,373,732.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	20,336	759.65	15,448,242.40
	CADILA HEALTHCARE LTD	10,506	383.95	4,033,778.70
	CIPLA LTD	29,909	526.30	15,741,106.70
	DIVI'S LABORATORIES LTD	5,388	1,251.60	6,743,620.80
	DR. REDDY'S LABORATORIES	7,801	3,282.55	25,607,172.55
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	12,671	899.50	11,397,564.50
	LUPIN LTD	16,444	1,529.65	25,153,564.60
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,422	1,631.25	10,475,887.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	67,007	660.75	44,274,875.25
	AXIS BANK LTD	109,357	487.55	53,317,005.35
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	103,151	1,350.80	139,336,370.80
	ICICI BANK LTD	76,629	281.45	21,567,232.05
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	20,091	721.50	14,495,656.50
	LIC HOUSING FINANCE LTD	25,565	525.70	13,439,520.50
	STATE BANK OF INDIA	104,739	260.00	27,232,140.00
	YES BANK LTD	19,132	1,219.15	23,324,777.80
	BAJAJ FINANCE LTD	11,190	929.15	10,397,188.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	16,218	329.75	5,347,885.50
	POWER FINANCE CORPORATION	83,848	116.40	9,759,907.20
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	12,137	987.95	11,990,749.15
	HCL TECHNOLOGIES LTD	42,800	784.85	33,591,580.00
INFOSYS LTD	126,896	958.30	121,604,436.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	32,281	2,169.85	70,044,927.85
TECH MAHINDRA LTD	16,432	434.50	7,139,704.00
WIPRO LTD	45,076	446.90	20,144,464.40
BHARTI AIRTEL LTD	82,655	301.00	24,879,155.00
BHARTI INFRATEL LTD	36,202	362.40	13,119,604.80
IDEA CELLULAR LTD	59,982	72.30	4,336,698.60
GAIL INDIA LTD	28,235	446.50	12,606,927.50
NTPC LTD	97,417	154.10	15,011,959.70
TATA POWER CO LTD	93,250	71.70	6,686,025.00
インドルピー 小計		2,800,058		1,554,066,675.90
				(2,486,506,681)
カタールリアル	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	22,740	22.50	511,650.00
	INDUSTRIES QATAR	9,924	103.00	1,022,172.00
	COMMERCIAL BANK QSC	6,420	34.80	223,416.00
	DOHA BANK QSC	10,258	35.70	366,210.60
	MASRAF AL RAYAN	26,948	33.95	914,884.60
	QATAR ISLAMIC BANK	5,887	101.80	599,296.60
	QATAR NATIONAL BANK	13,628	156.00	2,125,968.00
	QATAR INSURANCE CO	7,974	85.90	684,966.60
	BARWA REAL ESTATE CO	3,826	31.20	119,371.20
	EZDAN HOLDING GROUP	48,549	15.51	752,994.99
	OOREDOO QSC	7,280	91.70	667,576.00
	VODAFONE QATAR	19,530	10.37	202,526.10
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,591	210.50	334,905.50
カタールリアル 小計		184,555		8,525,938.19
				(247,849,023)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	4,692	107.22	503,076.24
	SASOL LTD	39,886	371.56	14,820,042.16
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3,192	336.07	1,072,735.44
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	28,367	185.12	5,251,299.04
	GOLD FIELDS LTD	64,581	57.36	3,704,366.16
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	60,550	55.46	3,358,103.00
	MONDI LTD	10,177	270.20	2,749,825.40
	SAPPI LIMITED	32,518	74.54	2,423,891.72
	SIBANYE GOLD LTD	66,418	38.57	2,561,742.26
	BIDVEST GROUP LTD	19,573	167.50	3,278,477.50
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	204,683	69.57	14,239,796.31
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	25,358	29.75	754,400.50
	NASPERS LTD-N SHS	30,607	2,171.06	66,449,633.42
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	12,440	165.00	2,052,600.00
	MR PRICE GROUP LTD	20,942	146.20	3,061,720.40
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	11,511	133.42	1,535,797.62
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	24,553	68.41	1,679,670.73
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	74,994	72.90	5,467,062.60
	BID CORP LTD	24,909	237.00	5,903,433.00
	MASSMART HOLDINGS LTD	8,389	113.47	951,899.83
	PICK N PAY STORES LTD	18,180	65.05	1,182,609.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	32,103	188.66	6,056,551.98
	SPAR GROUP LIMITED/THE	14,613	185.00	2,703,405.00
	PIONEER FOODS LTD	8,805	159.56	1,404,925.80
	TIGER BRANDS LTD	12,565	376.38	4,729,214.70
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	76,186	35.75	2,723,649.50
	NETCARE LTD	60,221	34.79	2,095,088.59
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	23,478	304.38	7,146,233.64
	BARCLAYS AFRICA GROUP	25,675	156.25	4,011,718.75
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,222	672.38	2,166,408.36
	NEDBANK GROUP LTD	14,966	230.97	3,456,697.02
	STANDARD BANK GROUP LTD	87,975	148.50	13,064,287.50
	BRAIT SE	20,371	90.00	1,833,390.00
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,104	72.14	728,902.56
	FIRSTRAND LTD	235,434	50.97	12,000,070.98
	INVESTEC LTD	25,827	83.86	2,165,852.22
	PSG GROUP LTD	8,086	203.62	1,646,471.32
	REMGRO LTD	37,414	228.99	8,567,431.86
	RMB HOLDINGS LTD	43,247	62.17	2,688,665.99
	DISCOVERY LIMITED	21,716	116.60	2,532,085.60
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	114.64	713,748.64
	MMI HOLDINGS LTD	68,078	22.69	1,544,689.82
	RAND MERCHANT INVESTMENT HD	40,408	40.79	1,648,242.32
	SANLAM LTD	123,162	64.82	7,983,360.84
	FORTRESS INCOME FUND LTD	36,400	30.66	1,116,024.00
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	49,578	16.70	827,952.60
	NEW EUROPE PROPERTY INVEST	19,495	167.30	3,261,513.50
	MTN GROUP LTD	120,422	117.25	14,119,479.50
	TELKOM SA LTD	11,353	63.30	718,644.90
	VODACOM GROUP	21,700	149.50	3,244,150.00
南アフリカランド 小計		2,045,350		259,901,039.82
				(2,037,624,152)
アラブ首長国連邦ディルハム	ARABTEC HOLDING CO	248,934	1.32	328,592.88
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	113,289	5.95	674,069.55
	DUBAI ISLAMIC BANK	96,441	5.14	495,706.74
	FIRST GULF BANK	49,802	12.00	597,624.00
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	45,082	8.90	401,229.80
	DUBAI FINANCIAL MARKET	127,997	1.13	144,636.61
	ALDAR PROPERTIES PJSC	271,482	2.65	719,427.30
	EMAAR MALLS PJSC	179,643	2.60	467,071.80
	EMAAR PROPERTIES PJSC	245,114	6.77	1,659,421.78
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	112,837	18.45	2,081,842.65
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		1,490,621		7,569,623.11
				(218,080,841)
合 計		155,707,018		29,340,207,987
				(29,340,207,987)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,500	1,197,560.00
		KLABIN SA-UNIT	44,900	691,909.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	14,318	265,455.72
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	152,250.00
	ブラジルレアル 小計		112,218	2,307,174.72
				(75,559,972)
投資信託受益証券合計			112,218	75,559,972
				(75,559,972)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	189,100	6,592,026.00
	メキシコペソ 小計		189,100	6,592,026.00
				(35,135,498)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	135,630	420,453.00
	トルコリラ 小計		135,630	420,453.00
				(13,816,085)
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	144,115	3,630,256.85
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	22,923	2,652,191.10
		REDEFINE PROPERTIES LTD	324,053	3,609,950.42
		RESILIENT REIT LTD	13,040	1,411,449.60
	南アフリカランド 小計		504,131	11,303,847.97
				(88,622,168)
投資証券合計			828,861	137,573,751
				(137,573,751)
合計				213,133,723
				(213,133,723)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	36銘柄	100.0%	―	―	10.4%
メキシコペソ	株式	26銘柄	96.8%	―	―	3.5%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.2%	0.1%
ブラジルレアル	株式	55銘柄	96.9%	―	―	7.9%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	3.1%	―	0.3%
チリペソ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	1.2%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.5%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.3%
トルコリラ	株式	23銘柄	95.7%	―	―	1.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.3%	0.0%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.1%
香港ドル	株式	136銘柄	100.0%	―	―	20.6%
マレーシアリンギット	株式	43銘柄	100.0%	―	―	2.6%
タイバーツ	株式	33銘柄	100.0%	―	―	2.2%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.3%
インドネシアルピア	株式	31銘柄	100.0%	―	―	2.7%
韓国ウォン	株式	107銘柄	100.0%	―	―	14.1%
新台湾ドル	株式	90銘柄	100.0%	―	―	12.1%
インドルピー	株式	74銘柄	100.0%	―	―	8.4%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.8%
南アフリカランド	株式	50銘柄	95.8%	―	―	6.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	4.2%	0.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.7%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。