SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,210,729 |
| 親投資信託受益証券 | 661,089,403 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産合計 | 669,300,150 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 669,300,150 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,342,274 |
| 未払受託者報酬 | 97,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,736 |
| その他未払費用 | 12,079 |
| 流動負債合計 | 8,109,612 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 8,109,612 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 535,335,034 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,855,504 |
| 元本等合計 | 661,190,538 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 661,190,538 |
| 負債純資産合計 | 669,300,150 |
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