SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月30日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,210,729 | 14,966,167 |
| 親投資信託受益証券 | 661,089,403 | 1,230,123,342 |
| 未収入金 | － | 5,894,056 |
| 未収利息 | 18 | 25 |
| 流動資産合計 | 669,300,150 | 1,250,983,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 669,300,150 | 1,250,983,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,342,274 | 17,312,589 |
| 未払受託者報酬 | 97,523 | 188,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,736 | 3,204,405 |
| その他未払費用 | 12,079 | 23,505 |
| 流動負債合計 | 8,109,612 | 20,729,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,109,612 | 20,729,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,335,034 | 968,238,085 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,855,504 | 262,016,505 |
| （分配準備積立金） | － | 57,954,437 |
| 元本等合計 | 661,190,538 | 1,230,254,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 661,190,538 | 1,230,254,590 |
| 負債純資産合計 | 669,300,150 | 1,250,983,590 |
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