SMT新興国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月28日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,966,167 | 18,707,943 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,123,342 | 1,924,319,876 |
| 未収入金 | 5,894,056 | 36,577,540 |
| 未収利息 | 25 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,250,983,590 | 1,979,605,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,250,983,590 | 1,979,605,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,312,589 | 49,590,923 |
| 未払受託者報酬 | 188,501 | 346,117 |
| 未払委託者報酬 | 3,204,405 | 5,239,507 |
| その他未払費用 | 23,505 | 43,203 |
| 流動負債合計 | 20,729,000 | 55,219,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,729,000 | 55,219,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,238,085 | 1,474,845,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 262,016,505 | 449,540,504 |
| （分配準備積立金） | 57,954,437 | 99,541,996 |
| 元本等合計 | 1,230,254,590 | 1,924,385,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,230,254,590 | 1,924,385,641 |
| 負債純資産合計 | 1,250,983,590 | 1,979,605,391 |
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