SMT新興国債券インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/10 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/02/10 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/02/10 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/10 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/10 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/02/10 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年12月15日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日	本ファンドの名称を「STAM 新興国債券インデックス・オープン」から「SMT 新興国債券インデックス・オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 新興国債券インデックス マザーファンド」の名称を「新興国債券インデックス マザーファンド」に変更

2026/02/10 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

2026/02/10 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/10 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/02/10 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/10 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/02/10 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2008年12月15日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/10 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/02/10 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第14期計算期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	0
第15期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	0
第16期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	0
第17期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0
第18期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第19期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第20期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第21期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第22期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第23期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第24期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第25期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第26期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第27期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第28期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第29期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第30期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第31期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第32期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第33期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第14期計算期間2015年11月11日～2016年 5月10日0第15期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日0第16期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日0第17期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日0第18期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0第19期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第20期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第21期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第22期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第23期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第24期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第25期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第26期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第27期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第28期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第29期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第30期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第31期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第32期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第33期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0

2026/02/10 9:13

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/02/10 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/10 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月12日	有価証券届出書
2025年 8月12日	有価証券報告書

2026/02/10 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	△6.4
第15期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	0.4
第16期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	10.8
第17期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	2.8
第18期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	△1.8
第19期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△3.4
第20期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0.2
第21期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.6
第22期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△12.0
第23期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	9.1
第24期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	4.1
第25期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	△0.4
第26期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△3.9
第27期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	8.3
第28期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	5.0
第29期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	11.3
第30期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	6.5
第31期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0.6
第32期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△0.2
第33期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	12.9

e border="0">期 間収益率(%)第14期計算期間2015年11月11日～2016年 5月10日△6.4第15期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日0.4第16期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日10.8第17期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日2.8第18期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日△1.8第19期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日△3.4第20期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0.2第21期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日6.6第22期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△12.0第23期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日9.1第24期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日4.1第25期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日△0.4第26期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日△3.9第27期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日8.3第28期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日5.0第29期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日11.3第30期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日6.5第31期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0.6第32期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日△0.2第33期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日12.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/02/10 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/02/10 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/02/10 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/10 9:13

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2026/02/10 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/10 9:13

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/02/10 9:13

#26 投資対象（連結）

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。2026/02/10 9:13

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の現地通貨建て債券等に直接投資することもあります。2026/02/10 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	3,307,442,888	2.6640	8,811,027,854	2.7283	9,023,696,431	99.95

e border="0">国/

2026/02/10 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,023,696,431	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,502,864	0.05
合計(純資産総額)		9,028,199,295	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,023,696,43199.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,502,8640.05合計(純資産総額)9,028,199,295100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/10 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/02/10 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/02/10 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	第33期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	46,608	52,694
有価証券売買等損益	△21,581,118	1,023,585,586
営業収益合計	△21,534,510	1,023,638,280
営業費用
受託者報酬	1,805,154	1,795,743
委託者報酬	25,272,086	25,140,299
その他費用	225,584	224,402
営業費用合計	27,302,824	27,160,444
営業利益又は営業損失(△)	△48,837,334	996,477,836
経常利益又は経常損失(△)	△48,837,334	996,477,836
当期純利益又は当期純損失(△)	△48,837,334	996,477,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,307,950	35,925,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,923,829,478	4,282,642,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,185,487	138,386,515
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,185,487	138,386,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,819,842,961	351,977,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,819,842,961	351,977,506
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,282,642,620	5,029,603,524

2026/02/10 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/10 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/10 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/10 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/02/10 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/02/10 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期計算期間末	(2016年 5月10日)	4,693,321,003	4,693,321,003	14,416	14,416
第15期計算期間末	(2016年11月10日)	4,938,649,440	4,938,649,440	14,468	14,468
第16期計算期間末	(2017年 5月10日)	5,496,338,663	5,496,338,663	16,036	16,036
第17期計算期間末	(2017年11月10日)	5,940,620,095	5,940,620,095	16,479	16,479
第18期計算期間末	(2018年 5月10日)	6,269,730,914	6,269,730,914	16,178	16,178
第19期計算期間末	(2018年11月12日)	6,600,999,913	6,600,999,913	15,622	15,622
第20期計算期間末	(2019年 5月10日)	6,821,197,782	6,821,197,782	15,661	15,661
第21期計算期間末	(2019年11月11日)	7,416,220,485	7,416,220,485	16,696	16,696
第22期計算期間末	(2020年 5月11日)	6,468,271,491	6,468,271,491	14,695	14,695
第23期計算期間末	(2020年11月10日)	7,266,510,338	7,266,510,338	16,034	16,034
第24期計算期間末	(2021年 5月10日)	7,810,241,139	7,810,241,139	16,697	16,697
第25期計算期間末	(2021年11月10日)	8,107,869,786	8,107,869,786	16,626	16,626
第26期計算期間末	(2022年 5月10日)	8,885,474,806	8,885,474,806	15,977	15,977
第27期計算期間末	(2022年11月10日)	9,634,583,451	9,634,583,451	17,300	17,300
第28期計算期間末	(2023年 5月10日)	9,567,493,234	9,567,493,234	18,170	18,170
第29期計算期間末	(2023年11月10日)	9,911,749,438	9,911,749,438	20,217	20,217
第30期計算期間末	(2024年 5月10日)	11,601,564,124	11,601,564,124	21,528	21,528
第31期計算期間末	(2024年11月11日)	11,002,775,305	11,002,775,305	21,664	21,664
第32期計算期間末	(2025年 5月12日)	7,968,838,617	7,968,838,617	21,618	21,618
第33期計算期間末	(2025年11月10日)	8,520,183,456	8,520,183,456	24,409	24,409
	2024年11月末日	8,207,803,271	―	21,067	―
	12月末日	8,381,896,892	―	21,841	―
	2025年 1月末日	8,263,386,942	―	21,691	―
	2月末日	7,965,408,234	―	21,154	―
	3月末日	7,977,599,921	―	21,383	―
	4月末日	7,747,438,857	―	20,996	―
	5月末日	7,936,816,723	―	21,635	―
	6月末日	8,083,719,366	―	22,206	―
	7月末日	8,161,542,567	―	22,768	―
	8月末日	8,164,977,521	―	22,875	―
	9月末日	8,291,383,132	―	23,422	―
	10月末日	8,539,413,949	―	24,361	―
	11月末日	9,028,199,295	―	25,013	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14期計算期間末(2016年 5月10日)4,693,321,0034,693,321,00314,41614,416第15期計算期間末(2016年11月10日)4,938,649,4404,938,649,44014,46814,468第16期計算期間末(2017年 5月10日)5,496,338,6635,496,338,66316,03616,036第17期計算期間末(2017年11月10日)5,940,620,0955,940,620,09516,47916,479第18期計算期間末(2018年 5月10日)6,269,730,9146,269,730,91416,17816,178第19期計算期間末(2018年11月12日)6,600,999,9136,600,999,91315,62215,622第20期計算期間末(2019年 5月10日)6,821,197,7826,821,197,78215,66115,661第21期計算期間末(2019年11月11日)7,416,220,4857,416,220,48516,69616,696第22期計算期間末(2020年 5月11日)6,468,271,4916,468,271,49114,69514,695第23期計算期間末(2020年11月10日)7,266,510,3387,266,510,33816,03416,034第24期計算期間末(2021年 5月10日)7,810,241,1397,810,241,13916,69716,697第25期計算期間末(2021年11月10日)8,107,869,7868,107,869,78616,62616,626第26期計算期間末(2022年 5月10日)8,885,474,8068,885,474,80615,97715,977第27期計算期間末(2022年11月10日)9,634,583,4519,634,583,45117,30017,300第28期計算期間末(2023年 5月10日)9,567,493,2349,567,493,23418,17018,170第29期計算期間末(2023年11月10日)9,911,749,4389,911,749,43820,21720,217第30期計算期間末(2024年 5月10日)11,601,564,12411,601,564,12421,52821,528第31期計算期間末(2024年11月11日)11,002,775,30511,002,775,30521,66421,664第32期計算期間末(2025年 5月12日)7,968,838,6177,968,838,61721,61821,618第33期計算期間末(2025年11月10日)8,520,183,4568,520,183,45624,40924,4092024年11月末日8,207,803,271―21,067―12月末日8,381,896,892―21,841―2025年 1月末日8,263,386,942―21,691―2月末日7,965,408,234―21,154―3月末日7,977,599,921―21,383―4月末日7,747,438,857―20,996―5月末日7,936,816,723―21,635―6月末日8,083,719,366―22,206―7月末日8,161,542,567―22,768―8月末日8,164,977,521―22,875―9月末日8,291,383,132―23,422―10月末日8,539,413,949―24,361―11月末日9,028,199,295―25,013―

2026/02/10 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,047,986,342	円
Ⅱ 負債総額	19,787,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,028,199,295	円
Ⅳ 発行済口数	3,609,352,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5013	円
(1万口当たり純資産額)	(25,013	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,047,986,342円Ⅱ 負債総額19,787,047円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,028,199,295円Ⅳ 発行済口数3,609,352,795口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5013円(1万口当たり純資産額)(25,013円)

2026/02/10 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年5月10日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/10 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14期計算期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	369,195,439	274,016,927	3,255,565,307
第15期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	329,764,991	171,790,595	3,413,539,703
第16期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	401,014,430	387,085,931	3,427,468,202
第17期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	617,520,924	439,944,812	3,605,044,314
第18期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	652,787,155	382,419,666	3,875,411,803
第19期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	730,541,897	380,414,372	4,225,539,328
第20期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	538,295,422	408,426,756	4,355,407,994
第21期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	626,928,405	540,298,167	4,442,038,232
第22期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	742,422,036	782,921,346	4,401,538,922
第23期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	512,487,100	382,021,518	4,532,004,504
第24期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	714,463,249	568,813,835	4,677,653,918
第25期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	546,012,100	347,072,737	4,876,593,281
第26期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	1,234,300,739	549,386,504	5,561,507,516
第27期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	436,786,113	429,273,986	5,569,019,643
第28期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	560,077,422	863,638,533	5,265,458,532
第29期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	255,902,756	618,713,315	4,902,647,973
第30期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	1,177,869,364	691,477,301	5,389,040,036
第31期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	236,265,073	546,359,282	5,078,945,827
第32期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	175,473,443	1,568,223,273	3,686,195,997
第33期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	108,425,193	304,041,258	3,490,579,932

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第14期計算期間2015年11月11日～2016年 5月10日369,195,439274,016,9273,255,565,307第15期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日329,764,991171,790,5953,413,539,703第16期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日401,014,430387,085,9313,427,468,202第17期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日617,520,924439,944,8123,605,044,314第18期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日652,787,155382,419,6663,875,411,803第19期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日730,541,897380,414,3724,225,539,328第20期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日538,295,422408,426,7564,355,407,994第21期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日626,928,405540,298,1674,442,038,232第22期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日742,422,036782,921,3464,401,538,922第23期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日512,487,100382,021,5184,532,004,504第24期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日714,463,249568,813,8354,677,653,918第25期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日546,012,100347,072,7374,876,593,281第26期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日1,234,300,739549,386,5045,561,507,516第27期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日436,786,113429,273,9865,569,019,643第28期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日560,077,422863,638,5335,265,458,532第29期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日255,902,756618,713,3154,902,647,973第30期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日1,177,869,364691,477,3015,389,040,036第31期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日236,265,073546,359,2825,078,945,827第32期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日175,473,4431,568,223,2733,686,195,997第33期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日108,425,193304,041,2583,490,579,932e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/02/10 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/02/10 9:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:13

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/02/10 9:13

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/02/10 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

2026/02/10 9:13

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/10 9:13

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/02/10 9:13

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	203,862,367,841	円
Ⅱ 負債総額	23,035,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,839,332,324	円
Ⅳ 発行済口数	74,713,329,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7283	円
(1万口当たり純資産額)	(27,283	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額203,862,367,841円Ⅱ 負債総額23,035,517円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,839,332,324円Ⅳ 発行済口数74,713,329,883口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7283円(1万口当たり純資産額)(27,283円)

2026/02/10 9:13

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,146,181,572
コール・ローン	934,371,502
国債証券	192,586,197,965
派生商品評価勘定	1,582,648
未収入金	17,952,276
未収利息	3,044,463,489
前払費用	130,394,073
流動資産合計	201,861,143,525
資産合計	201,861,143,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,410,876
未払金	4,320,454,316
未払解約金	98,711,774
流動負債合計	4,420,576,966
負債合計	4,420,576,966
純資産の部
元本等
元本	74,184,592,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,255,973,757
元本等合計	197,440,566,559
純資産合計	197,440,566,559
負債純資産合計	201,861,143,525

注記表

2026/02/10 9:13

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	19,713,625,326	9.67
	インド	19,650,200,856	9.64
	メキシコ	19,518,433,749	9.58
	マレーシア	19,412,481,986	9.52
	インドネシア	19,375,265,842	9.51
	タイ	16,482,890,954	8.09
	ポーランド	15,661,690,288	7.68
	南アフリカ	15,059,134,768	7.39
	ブラジル	14,461,804,554	7.09
	チェコ	9,293,252,571	4.56
	コロンビア	7,290,364,063	3.58
	ルーマニア	6,258,705,252	3.07
	ハンガリー	4,301,244,178	2.11
	ペルー	4,093,606,622	2.01
	チリ	3,376,504,616	1.66
	トルコ	2,121,282,888	1.04
	ドミニカ共和国	484,407,846	0.24
	ウルグアイ	374,499,895	0.18
	小計	196,929,396,254	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,909,936,070	3.39
合計(純資産総額)		203,839,332,324	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国19,713,625,3269.67インド19,650,200,8569.64メキシコ19,518,433,7499.58マレーシア19,412,481,9869.52インドネシア19,375,265,8429.51タイ16,482,890,9548.09ポーランド15,661,690,2887.68南アフリカ15,059,134,7687.39ブラジル14,461,804,5547.09チェコ9,293,252,5714.56コロンビア7,290,364,0633.58ルーマニア6,258,705,2523.07ハンガリー4,301,244,1782.11ペルー4,093,606,6222.01チリ3,376,504,6161.66トルコ2,121,282,8881.04ドミニカ共和国484,407,8460.24ウルグアイ374,499,8950.18小計196,929,396,25496.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,909,936,0703.39合計(純資産総額)203,839,332,324100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,298,427,367	1.13

e border="0">資産の

2026/02/10 9:13