- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/13-2025/11/10)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,047,986,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,787,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,028,199,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,609,352,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,013 | 円) |
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,047,986,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,787,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,028,199,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,609,352,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,013 | 円) |
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