- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,245,302,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,788,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,218,513,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,360,675,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6554 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,554 | 円) |
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,245,302,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,788,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,218,513,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,360,675,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6554 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,554 | 円) |
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