- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/11-2023/11/10)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,468,898,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,154,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,424,743,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,628,412,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,298 | 円) |
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,468,898,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,154,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,424,743,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,628,412,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,298 | 円) |
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