有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,543,649,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,750,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,533,898,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,744,467,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6520 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,520 | 円 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 36,970,643,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,450,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,070,193,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,510,820,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6768 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,768 | 円 |
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