- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,766,235,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,092,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,753,143,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,271,855,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5808 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,808 | 円) |
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,766,235,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,092,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,753,143,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,271,855,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5808 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,808 | 円) |
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