- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/11-2023/05/10)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,663,800,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,925,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,649,875,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,238,088,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8423 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,423 | 円) |
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,663,800,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,925,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,649,875,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,238,088,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8423 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,423 | 円) |
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